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Thompson Davis & Co Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
27,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+178,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+550,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-217.007 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
189
Neu
21
Aufgestockt
42
Reduziert
58
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+780.169 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+688.878 $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+677.428 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+625.495 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+799.433 $ |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+527.534 $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+493.399 $ |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+455.736 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,11 % |
| 2 | Sonstiges | 23,99 % |
| 3 | Industrie | 18,47 % |
| 4 | Technologie | 10,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 231.509 $ | 0,16 % |
2.892
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,27 Mrd. $
| 224.030 $ | 0,15 % |
2.170
+60
| +3 % | +6.926 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
128
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,4 Mrd. $
| 218.030 $ | 0,15 % |
332
-22
| -6 % | -15.139 $ |
2014 Q3
48 Quartale
|
|
129
Babcock & Wilcox
BW
707 Mio. $
| 215.350 $ | 0,14 % |
36.875
-19.500
| -35 % | -171.085 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
130
Celsius Holdings
CELH
7,99 Mrd. $
| 214.015 $ | 0,14 % |
+7.825
| Neu | +232.169 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
131
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 213.207 $ | 0,14 % |
2.627
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
JMKE
132
Jersey Mike's Subs
JMKE
6,31 Mrd. $
| 211.932 $ | 0,14 % |
+12.600
| Neu | +266.808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
133
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| 203.958 $ | 0,14 % |
4.898
-549
| -10 % | -24.068 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
134
Netflix
NFLX
257 Mrd. $
| 203.174 $ | 0,14 % |
+2.920
| Neu | +219.448 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
135
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 200.873 $ | 0,13 % |
1.082
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
136
Energy Transfer Partners
ET
66,9 Mrd. $
| 197.701 $ | 0,13 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
137
Lantronix
LTRX
210 Mio. $
| 169.798 $ | 0,11 % |
23.550
-11.120
| -32 % | -63.872 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
138
Vera Bradley
VRA
217 Mio. $
| 137.445 $ | 0,09 % |
+29.750
| Neu | +107.463 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
139
Fuel Tech
FTEK
42,5 Mio. $
| 126.522 $ | 0,08 % |
78.100
-7.700
| -9 % | -12.087 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
140
Plug Power
PLUG
1,73 Mrd. $
| 116.583 $ | 0,08 % |
60.094
-8.050
| -12 % | -17.480 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
141
Lee Enterprises
LEE
159 Mio. $
| 101.471 $ | 0,07 % |
14.600
-8.625
| -37 % | -68.185 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
142
NetSol Technologies
NTWK
63,2 Mio. $
| 99.647 $ | 0,07 % |
+18.150
| Neu | +78.706 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
143
Joby Aviation
JOBY
5,43 Mrd. $
| 93.777 $ | 0,06 % |
15.500
+2.000
| +15 % | +14.522 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
144
CPI Aerostructures
CVU
61,1 Mio. $
| 91.686 $ | 0,06 % |
+17.700
| Neu | +90.944 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
145
CervoMed
CRVO
27,7 Mio. $
| 76.926 $ | 0,05 % |
25.900
-3.850
| -13 % | -10.737 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
146
Vistance Networks Inc
VISN
814 Mio. $
| 60.697 $ | 0,04 % |
10.150
-750
| -7 % | -7.374 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
147
Motorsport Games
MSGM
19,6 Mio. $
| 60.146 $ | 0,04 % |
+12.350
| Neu | +53.703 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
148
indie Semiconductor
INDI
531 Mio. $
| 57.360 $ | 0,04 % |
19.610
+3.744
| +24 % | +13.799 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
149
Northern Dynasty Minerals
NAK
340 Mio. $
| 54.800 $ | 0,04 % |
40.000
+30.000
| +300 % | +47.373 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
150
United States Antimony
UAMY
436 Mio. $
| 48.276 $ | 0,03 % |
11.575
-2.200
| -16 % | -12.016 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FTEA
IUC
Portfolio-Rückblick von Thompson Davis & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Thompson Davis & Co 189 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thompson Davis & Co für Q3 2026 weist 21 neu, 42 erhöht, 58 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Thompson Davis & Co im Q3 2026 war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Smith-Midland in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thompson Davis & Co im Q3 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Cisco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.433 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thompson Davis & Co machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Thompson Davis & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Thompson Davis & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thompson Davis & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .