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Thompson Davis & Co Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
27,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+178,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+550,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-217.007 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
189
Neu
21
Aufgestockt
42
Reduziert
58
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+780.169 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+688.878 $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+677.428 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+625.495 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+799.433 $ |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+527.534 $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+493.399 $ |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+455.736 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,11 % |
| 2 | Sonstiges | 23,99 % |
| 3 | Industrie | 18,47 % |
| 4 | Technologie | 10,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bimergen Energy Corp
BESS
27,1 Mio. $
| 44.320 $ | 0,03 % |
18.700
-35.450
| -65 % | -113.724 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
152
Vuzix
VUZI
181 Mio. $
| 43.245 $ | 0,03 % |
15.500
-7.500
| -33 % | -19.471 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
153
NN Inc
NNBR
290 Mio. $
| 42.205 $ | 0,03 % |
+11.500
| Neu | +40.893 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
154
JELD-WEN Holding
JELD
100 Mio. $
| 36.800 $ | 0,02 % |
20.000
-2.250
| -10 % | -3.921 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
155
Stereotaxis
STXS
114 Mio. $
| 34.439 $ | 0,02 % |
27.999
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
156
Prime Medicine
PRME
780 Mio. $
| 33.881 $ | 0,02 % |
11.090
-3.500
| -24 % | -11.626 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
157
Cineverse
CNVS
44,7 Mio. $
| 29.000 $ | 0,02 % |
14.500
-3.150
| -18 % | -7.766 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
158
Hertz
HTZ
583 Mio. $
| 16.700 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
159
Brookdale Senior Living
BKD
2,23 Mrd. $
| – | – |
-10.600
| Geschlossen | -170.554 $ | – |
|
160
Builders FirstSource
BLDR
7,1 Mrd. $
| – | – |
-4.250
| Geschlossen | -380.290 $ | – |
|
161
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| – | – |
-1.150
| Geschlossen | -223.848 $ | – |
|
162
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
| – | – |
-297
| Geschlossen | -236.053 $ | – |
|
163
CleanSpark
CLSK
1,77 Mrd. $
| – | – |
-11.935
| Geschlossen | -173.654 $ | – |
|
164
CRH
CRH
65 Mrd. $
| – | – |
-1.975
| Geschlossen | -211.325 $ | – |
|
|
165
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
| – | – |
-6.806
| Geschlossen | -799.433 $ | – |
|
166
Data I/O
DAIO
25,9 Mio. $
| – | – |
-23.533
| Geschlossen | -92.720 $ | – |
|
167
Delta Air Lines
DAL
60,4 Mrd. $
| – | – |
-2.650
| Geschlossen | -248.199 $ | – |
|
168
Dell
DELL
220 Mrd. $
| – | – |
-496
| Geschlossen | -214.004 $ | – |
|
169
Electrovaya
ELVA
264 Mio. $
| – | – |
-37.950
| Geschlossen | -398.475 $ | – |
|
170
1-800-Flowers.com
FLWS
180 Mio. $
| – | – |
-20.500
| Geschlossen | -71.340 $ | – |
|
|
171
FTAI Aviation
FTAI
20,3 Mrd. $
| – | – |
-1.950
| Geschlossen | -527.534 $ | – |
|
172
Howmet Aerospace
HWM
86 Mrd. $
| – | – |
-1.050
| Geschlossen | -282.303 $ | – |
|
173
IRIDEX
IRIX
12,4 Mio. $
| – | – |
-15.444
| Geschlossen | -17.683 $ | – |
|
174
MasTec
MTZ
15,2 Mrd. $
| – | – |
-915
| Geschlossen | -380.695 $ | – |
|
175
Nerdy
NRDY
59,3 Mio. $
| – | – |
-2.667
| Geschlossen | -36.644 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
FTEA
Portfolio-Rückblick von Thompson Davis & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Thompson Davis & Co 189 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thompson Davis & Co für Q3 2026 weist 21 neu, 42 erhöht, 58 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Thompson Davis & Co im Q3 2026 war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Smith-Midland in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thompson Davis & Co im Q3 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Cisco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.433 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thompson Davis & Co machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Thompson Davis & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Thompson Davis & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thompson Davis & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .