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Thompson Davis & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.49억
회전율
27.51%
1년 추정 수익률
10.53%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.14%
1년 예상 수익률
+10.53%
3년 예상 수익률
+178.9%
5년 예상 수익률
+550.83%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.49억
AUM 성장
-US$1809만
(-11%)
자금 흐름
-US$21.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.46%
보유액
189
신규
21
증가
42
축소
58
청산됨
31
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+US$197만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$78만 |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$68.9만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$67.7만 |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$62.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$111만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$79.9만 |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$52.8만 |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$49.3만 |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+US$45.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 31.11% |
| 2 | 기타 | 23.99% |
| 3 | 산업재 | 18.47% |
| 4 | 정보기술 | 10.86% |
| 5 | 헬스케어 | 4.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Bimergen Energy Corp
BESS
US$2108만
| US$4.43만 | 0.03% |
18,700
-35,450
| -65% | -US$11.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
152
Vuzix
VUZI
US$1.13억
| US$4.32만 | 0.03% |
15,500
-7,500
| -33% | -US$1.95만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
153
NN Inc
NNBR
US$2.85억
| US$4.22만 | 0.03% |
+11,500
| 신규 | +US$4.09만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
154
JELD-WEN Holding
JELD
US$8122만
| US$3.68만 | 0.02% |
20,000
-2,250
| -10% | -US$3.92천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
155
Stereotaxis
STXS
US$8502만
| US$3.44만 | 0.02% |
27,999
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
156
Prime Medicine
PRME
US$7.74억
| US$3.39만 | 0.02% |
11,090
-3,500
| -24% | -US$1.16만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
157
Cineverse
CNVS
US$5965만
| US$2.9만 | 0.02% |
14,500
-3,150
| -18% | -US$7.77천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
158
Hertz
HTZ
US$5.36억
| US$1.67만 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
159
Brookdale Senior Living
BKD
US$21.9억
| – | – |
-10,600
| 청산됨 | -US$17.1만 | – |
|
160
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3억
| – | – |
-4,250
| 청산됨 | -US$38만 | – |
|
161
BWX Technologies
BWXT
US$113억
| – | – |
-1,150
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
162
Casey's General Stores
CASY
US$263억
| – | – |
-297
| 청산됨 | -US$23.6만 | – |
|
163
CleanSpark
CLSK
US$17.1억
| – | – |
-11,935
| 청산됨 | -US$17.4만 | – |
|
164
CRH
CRH
US$620억
| – | – |
-1,975
| 청산됨 | -US$21.1만 | – |
|
|
165
Cisco
CSCO
US$3771억
| – | – |
-6,806
| 청산됨 | -US$79.9만 | – |
|
166
Data I/O
DAIO
US$2661만
| – | – |
-23,533
| 청산됨 | -US$9.27만 | – |
|
167
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| – | – |
-2,650
| 청산됨 | -US$24.8만 | – |
|
168
Dell
DELL
US$2191억
| – | – |
-496
| 청산됨 | -US$21.4만 | – |
|
169
Electrovaya
ELVA
US$2.2억
| – | – |
-37,950
| 청산됨 | -US$39.8만 | – |
|
170
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.61억
| – | – |
-20,500
| 청산됨 | -US$7.13만 | – |
|
|
171
FTAI Aviation
FTAI
US$184억
| – | – |
-1,950
| 청산됨 | -US$52.8만 | – |
|
172
Howmet Aerospace
HWM
US$878억
| – | – |
-1,050
| 청산됨 | -US$28.2만 | – |
|
173
IRIDEX
IRIX
US$1212만
| – | – |
-15,444
| 청산됨 | -US$1.77만 | – |
|
174
MasTec
MTZ
US$147억
| – | – |
-915
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
175
Nerdy
NRDY
US$4841만
| – | – |
-2,667
| 청산됨 | -US$3.66만 | – |
|
유사한 펀드
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IUC
Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Thompson Davis & Co의 보유 포지션은 189개, 총액은 US$1.49억였으며 전 분기 US$1.67억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 42개 증가, 58개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Quanta Services 주식으로, 1,068주를 보유했으며 가치는 US$68.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Semiconductor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$111만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 소재 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 산업재 순이에요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Quanta Services 주식으로, US$68.6만 상당의 1,068주를 매수했어요.
- Thompson Davis & Co 측이 2026년 3분기에 Smith-Midland 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$197만 규모예요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Semiconductor ETF이며, 추정 감소액은 US$111만예요.
- Thompson Davis & Co 측은 2026년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.49억 중 50% 비중을 차지해요.
- Thompson Davis & Co 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Thompson Davis & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$1.49억 규모가 됐어요.
2026년 11월 5일에 제출된 Thompson Davis & Co의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.