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Thompson Davis & Co Portfolio-Positionen
AUM
149 Mio. $
Umschlag
27,51 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+178,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+550,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,1 Mio. $
(-11 %)
Kapitalfluss
-217.007 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,46 %
Position
189
Neu
21
Aufgestockt
42
Reduziert
58
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+1,97 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+780.169 $ |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+688.878 $ |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+677.428 $ |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+625.495 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+799.433 $ |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+527.534 $ |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+493.399 $ |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+455.736 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 31,11 % |
| 2 | Sonstiges | 23,99 % |
| 3 | Industrie | 18,47 % |
| 4 | Technologie | 10,86 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AeroVironment
AVAV
6,14 Mrd. $
| 312.884 $ | 0,21 % |
+2.200
| Neu | +347.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 310.159 $ | 0,21 % |
1.491
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
103
iShares Bitcoin Trust
IBIT
57,2 Mrd. $
| 298.999 $ | 0,2 % |
6.316
-1.110
| -15 % | -44.762 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
104
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 297.707 $ | 0,2 % |
403
+1
| +0,2 % | +715 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
105
IonQ
IONQ
14,3 Mrd. $
| 294.959 $ | 0,2 % |
+6.725
| Neu | +272.558 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
23,4 Mrd. $
| 293.857 $ | 0,2 % |
2.703
-10
| -0,4 % | -1.109 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
107
Centuri Holdings
CTRI
2,25 Mrd. $
| 292.584 $ | 0,2 % |
14.600
-1.925
| -12 % | -44.754 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 291.350 $ | 0,2 % |
3.400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
1,02 Mrd. $
| 287.352 $ | 0,19 % |
3.880
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
110
Amprius Technologies
AMPX
1,22 Mrd. $
| 283.866 $ | 0,19 % |
+29.325
| Neu | +306.226 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
SharkNinja
SN
31 Mrd. $
| 283.689 $ | 0,19 % |
1.575
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
112
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,39 Mrd. $
| 277.191 $ | 0,19 % |
7.659
-346
| -4 % | -12.662 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
113
Snap
SNAP
9,01 Mrd. $
| 274.196 $ | 0,18 % |
50.777
-6.883
| -12 % | -35.571 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
114
ExxonMobil
XOM
693 Mrd. $
| 273.584 $ | 0,18 % |
1.681
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
115
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,38 Mrd. $
| 270.790 $ | 0,18 % |
4.725
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
116
United States Lime & Minerals
USLM
3,28 Mrd. $
| 268.637 $ | 0,18 % |
2.375
-150
| -6 % | -16.938 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
117
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 267.400 $ | 0,18 % |
537
-45
| -8 % | -22.703 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
118
Sterling Infrastructure
STRL
9,2 Mrd. $
| 256.712 $ | 0,17 % |
+522
| Neu | +293.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 249.054 $ | 0,17 % |
3.090
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
120
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 248.625 $ | 0,17 % |
+2.210
| Neu | +234.635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
121
Shimmick
SHIM
96,7 Mio. $
| 244.283 $ | 0,16 % |
82.250
-21.750
| -21 % | -80.960 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
122
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,7 Mrd. $
| 244.218 $ | 0,16 % |
1.249
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
123
Satellogic
SATL
542 Mio. $
| 237.790 $ | 0,16 % |
43.000
+19.500
| +83 % | +95.197 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
124
Lam Research
LRCX
293 Mrd. $
| 236.530 $ | 0,16 % |
720
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
125
Revolution Medicines
RVMD
38,1 Mrd. $
| 236.049 $ | 0,16 % |
+1.150
| Neu | +227.952 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
FTEA
IUC
Portfolio-Rückblick von Thompson Davis & Co für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Thompson Davis & Co 189 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Thompson Davis & Co für Q3 2026 weist 21 neu, 42 erhöht, 58 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Semiconductor ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von Thompson Davis & Co im Q3 2026 war Quanta Services: 1.068 Aktien im Wert von 686.206 $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Smith-Midland in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thompson Davis & Co im Q3 2026 entfiel auf VanEck Semiconductor ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Cisco im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 799.433 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thompson Davis & Co machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
- Thompson Davis & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Thompson Davis & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 149 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thompson Davis & Co für Q3 2026 am 5. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .