Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Thompson Davis & Co Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
39,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+188,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+9,03 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,53 %
Position
193
Neu
52
Aufgestockt
49
Reduziert
38
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+1,46 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+1,08 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+950.784 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+811.259 $ |
| 5 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+643.590 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comfort Systems
FIX
|
+1,72 Mio. $ |
| 2 |
Frequency Electronics
FEIM
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
TJX Companies
TJX
|
+976.566 $ |
| 4 |
Planet Labs
PL
|
+644.248 $ |
| 5 |
Smith-Midland
SMID
|
+549.352 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Grundstoffe | 34,03 % |
| 2 | Sonstiges | 22,03 % |
| 3 | Industrie | 19,54 % |
| 4 | Technologie | 10,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,9 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,68 % |
40.187
+42
| +0,1 % | +1.194 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
27
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
34.807
+17.644
| +103 % | +559.747 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,66 % |
5.050
-26
| -0,5 % | -5.429 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
29
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,64 % |
8.124
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
30
Micron Technology
MU
1,02 Bio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,64 % |
923
-571
| -38 % | -428.188 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
31
Energy Services of America
ESOA
172 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,63 % |
54.825
+34.475
| +169 % | +562.098 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
32
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,09 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,62 % |
20.301
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
33
BlackBerry
BB
5,39 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,6 % |
74.315
+54.395
| +273 % | +379.878 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 970.681 $ | 0,58 % |
2.635
-5
| -0,2 % | -2.071 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
35
Markel Group
MKL
23,2 Mrd. $
| 941.351 $ | 0,56 % |
482
+15
| +3 % | +28.010 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
36
Lightpath Technologies
LPTH
520 Mio. $
| 919.688 $ | 0,55 % |
56.250
-6.750
| -11 % | -94.214 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
37
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,87 Bio. $
| 913.268 $ | 0,55 % |
2.554
+692
| +37 % | +249.096 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
38
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 889.998 $ | 0,53 % |
10.332
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
39
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,59 Mrd. $
| 829.685 $ | 0,5 % |
21.500
+1.550
| +8 % | +67.255 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
40
Rocket Lab Corp
RKLB
34,4 Mrd. $
| 825.906 $ | 0,49 % |
8.125
+175
| +2 % | +17.436 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
41
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 804.977 $ | 0,48 % |
2.158
+349
| +19 % | +141.206 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
42
Cisco
CSCO
435 Mrd. $
| 799.433 $ | 0,48 % |
6.806
+97
| +1 % | +10.144 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Babcock & Wilcox
BW
621 Mio. $
| 794.888 $ | 0,48 % |
56.375
+410
| +0,7 % | +6.957 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
| 790.234 $ | 0,47 % |
2.607
| – | – |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
45
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 783.075 $ | 0,47 % |
6.944
+791
| +13 % | +98.197 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
46
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,53 Mrd. $
| 778.195 $ | 0,47 % |
9.451
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
47
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,32 Mrd. $
| 778.148 $ | 0,47 % |
+7.475
| Neu | +643.590 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 769.454 $ | 0,46 % |
1.366
+50
| +4 % | +30.574 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
49
Tecogen Inc
TGEN
58 Mio. $
| 755.856 $ | 0,45 % |
144.840
+45.840
| +46 % | +229.590 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
50
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
5,35 Mrd. $
| 726.948 $ | 0,43 % |
10.800
+3.450
| +47 % | +252.194 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Thompson Davis & Co für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Thompson Davis & Co 193 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Thompson Davis & Co investierte 9,03 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 52 neue Positionen und stockte 49 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Corning: 8.020 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert, gegenüber 42 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comfort Systems; sie wurde auf 1,72 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Thompson Davis & Co im Q2 2026 war Corning: 8.020 Aktien im Wert von 2,05 Mio. $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thompson Davis & Co im Q2 2026 entfiel auf Comfort Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
- Thompson Davis & Co hat seine Position in TJX Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 976.566 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thompson Davis & Co machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Thompson Davis & Co eröffnete 52 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Thompson Davis & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thompson Davis & Co für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .