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Thompson Davis & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
27,51%
Retorno est. (1 ano)
10,53%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,14%
Retorno est. (1 ano)
+10,53%
Retorno est. (3 anos)
+178,9%
Retorno est. (5 anos)
+550,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,1 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 217 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,46%
Posição
189
Nova
21
Aumentada
42
Reduzida
58
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Smith-Midland
SMID
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 780 mil |
| 3 |
Quanta Services
PWR
|
+US$ 689 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 677 mil |
| 5 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 625 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 799 mil |
| 3 |
FTAI Aviation
FTAI
|
+US$ 528 mil |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+US$ 493 mil |
| 5 |
Vicor
VICR
|
+US$ 456 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 31,11% |
| 2 | Diversos | 23,99% |
| 3 | Bens industriais | 18,47% |
| 4 | Tecnologia | 10,86% |
| 5 | Saúde | 4,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,5 bi
| US$ 1,04 mi | 0,7% |
26.050
+4.550
| +21% | +US$ 186 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 1,03 mi | 0,69% |
2.008
-150
| -7% | -US$ 69,4 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
28
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 8,41 bi
| US$ 1,03 mi | 0,69% |
20.301
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 1 mi | 0,67% |
2.635
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
30
SpaceX
SPCX
US$ 1,9 tri
| US$ 996 mil | 0,67% |
6.604
+4.519
| +217% | +US$ 625 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
31
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 991 mil | 0,66% |
36.331
-3.856
| -10% | -US$ 108 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
32
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 991 mil | 0,66% |
1.366
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
33
Energy Services of America
ESOA
US$ 164 mi
| US$ 982 mil | 0,66% |
88.034
+33.209
| +61% | +US$ 450 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
34
Corning
GLW
US$ 103 bi
| US$ 969 mil | 0,65% |
6.300
-1.720
| -21% | -US$ 273 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
35
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 941 mil | 0,63% |
10.447
+115
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
36
Markel Group
MKL
US$ 24 bi
| US$ 916 mil | 0,61% |
535
+53
| +11% | +US$ 98,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
37
Dycom Industries
DY
US$ 6,79 bi
| US$ 898 mil | 0,6% |
3.337
+628
| +23% | +US$ 229 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
38
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 896 mil | 0,6% |
2.605
+51
| +2% | +US$ 17,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
39
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 122 bi
| US$ 874 mil | 0,59% |
26.880
-7.927
| -23% | -US$ 267 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
40
Micron Technology
MU
US$ 903 bi
| US$ 846 mil | 0,57% |
794
-129
| -14% | -US$ 123 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
41
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,3 bi
| US$ 817 mil | 0,55% |
11.050
+250
| +2% | +US$ 18,6 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
42
Palantir
PLTR
US$ 413 bi
| US$ 795 mil | 0,53% |
4.250
-450
| -10% | -US$ 71,7 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
43
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,54 bi
| US$ 778 mil | 0,52% |
9.601
+150
| +2% | +US$ 12,3 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$ 1 tri
| US$ 738 mil | 0,5% |
7.106
+162
| +2% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
45
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,55 bi
| US$ 723 mil | 0,48% |
10.000
-50
| -0,5% | -US$ 3,87 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
46
Quanta Services
PWR
US$ 91,3 bi
| US$ 686 mil | 0,46% |
+1.068
| Nova | +US$ 689 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
47
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,2 bi
| US$ 648 mil | 0,43% |
6.375
-1.100
| -15% | -US$ 103 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
48
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 960 bi
| US$ 642 mil | 0,43% |
1.050
-80
| -7% | -US$ 41,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,57 tri
| US$ 628 mil | 0,42% |
1.770
+70
| +4% | +US$ 25,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
50
Starbucks
SBUX
US$ 122 bi
| US$ 617 mil | 0,41% |
+6.565
| Nova | +US$ 677 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
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IUC
Revisão da carteira de Thompson Davis & Co no T3 2026
No T3 2026, Thompson Davis & Co detinha 189 posições no valor de US$ 149 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Thompson Davis & Co mostra 21 novas, 42 aumentaram, 58 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Quanta Services: 1.068 ações no valor de US$ 686 mil. A maior venda foi de VanEck Semiconductor ETF, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Materiais, com 31% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de Thompson Davis & Co no T3 2026 foi Quanta Services: 1.068 ações no valor de US$ 686 mil.
- Thompson Davis & Co foi quem mais aumentou sua posição em Smith-Midland no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior redução de Thompson Davis & Co em T3 2026 foi em VanEck Semiconductor ETF, com um corte estimado de US$ 1,11 mi.
- Thompson Davis & Co encerrou totalmente sua posição em Cisco no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 799 mil.
- As dez maiores posições de Thompson Davis & Co representam 50% de sua carteira de US$ 149 mi no T3 2026.
- Thompson Davis & Co abriu 21 novas posições e encerrou 31 em T3 2026.
- O valor da carteira de Thompson Davis & Co caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thompson Davis & Co referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.