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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Boston Scientific
BSX
63,3 Mrd. $
| 9.446 $ | 0,01 % |
225
+25
| +13 % | +1.157 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
327
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
1,29 Mrd. $
| 9.444 $ | 0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
328
TransDigm Group
TDG
69,2 Mrd. $
| 9.174 $ | 0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
329
Acadia Healthcare
ACHC
3,58 Mrd. $
| 8.988 $ | 0,01 % |
300
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
330
Cintas
CTAS
88,5 Mrd. $
| 8.793 $ | 0,01 % |
+40
| Neu | +7.954 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
331
Quanta Services
PWR
87,2 Mrd. $
| 8.690 $ | 0,01 % |
14
+1
| +8 % | +645 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
332
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 8.629 $ | 0,01 % |
79
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
333
Las Vegas Sands
LVS
26,3 Mrd. $
| 8.614 $ | 0,01 % |
233
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
334
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
DJD
537 Mio. $
| 8.475 $ | 0,01 % |
125
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
335
Lam Research
LRCX
276 Mrd. $
| 8.130 $ | ﹤0,01 % |
34
+6
| +21 % | +1.874 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
336
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,76 Mrd. $
| 7.921 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
337
Samsara
IOT
23,9 Mrd. $
| 7.699 $ | ﹤0,01 % |
+183
| Neu | +7.014 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
338
KKR & Co
KKR
88,2 Mrd. $
| 7.646 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +8.268 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,8 Mrd. $
| 7.454 $ | ﹤0,01 % |
+27
| Neu | +6.770 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
340
Carrier Global
CARR
43,6 Mrd. $
| 7.401 $ | ﹤0,01 % |
138
+113
| +452 % | +7.001 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
341
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
43 Mrd. $
| 7.362 $ | ﹤0,01 % |
330
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
342
Cloudflare
NET
104 Mrd. $
| 6.737 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
343
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 6.652 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +6.759 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
HONA
344
Honeywell Aerospace
HONA
52,7 Mrd. $
| 6.474 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
345
New Found Gold
NFGC
669 Mio. $
| 6.400 $ | ﹤0,01 % |
4.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
346
Equifax
EFX
22 Mrd. $
| 6.276 $ | ﹤0,01 % |
+34
| Neu | +5.912 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
347
Monolithic Power Systems
MPWR
65,9 Mrd. $
| 6.058 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +6.551 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
348
GE Aerospace
GE
352 Mrd. $
| 6.036 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +6.928 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
349
Twilio
TWLO
31,6 Mrd. $
| 5.946 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
350
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,6 Mrd. $
| 5.766 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .