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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Five Point Holdings
FPH
320 Mio. $
| 2.596 $ | ﹤0,01 % |
621
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
402
Service Corp International
SCI
9,9 Mrd. $
| 2.520 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +2.675 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
403
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
| 2.498 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
404
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 2.450 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
405
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
| 2.430 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
406
Illumina
ILMN
33,6 Mrd. $
| 2.360 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
407
HubSpot
HUBS
10 Mrd. $
| 2.349 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
408
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 2.310 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +3.563 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
409
Planet Fitness
PLNT
4,54 Mrd. $
| 2.250 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
410
Veralto
VLTO
28,8 Mrd. $
| 2.222 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +478 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
411
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,09 Mrd. $
| 2.116 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
412
Enbridge
ENB
106 Mrd. $
| 2.028 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
413
Equinix
EQIX
105 Mrd. $
| 2.027 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +2.079 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
414
Fox Factory Holding Corp
FOXF
792 Mio. $
| 1.951 $ | ﹤0,01 % |
122
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
415
Sea Limited
SE
47,8 Mrd. $
| 1.930 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
416
Unity
U
23 Mrd. $
| 1.885 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
417
Automatic Data Processing
ADP
119 Mrd. $
| 1.763 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +1.592 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
418
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39 Mrd. $
| 1.691 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
419
MP Materials
MP
6,69 Mrd. $
| 1.690 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +2.183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
420
International Flavors & Fragrances
IFF
21,3 Mrd. $
| 1.674 $ | ﹤0,01 % |
18
+5
| +38 % | +413 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
421
Fidelity National Information Services
FIS
14,6 Mrd. $
| 1.658 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +1.743 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
422
Lithium Americas
LAC
741 Mio. $
| 1.608 $ | ﹤0,01 % |
792
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
423
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 1.597 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
424
Western Copper and Gold
WRN
360 Mio. $
| 1.580 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
425
Hecla Mining
HL
10,4 Mrd. $
| 1.569 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .