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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
IQVIA
IQV
43,5 Mrd. $
| 802 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +725 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
452
Workday
WDAY
48,2 Mrd. $
| 791 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +697 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
453
Ballard Power Systems
BLDP
558 Mio. $
| 785 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
454
Allstate
ALL
68 Mrd. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +761 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
455
Accenture
ACN
162 Mrd. $
| 775 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +507 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
456
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 772 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +752 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
457
ConocoPhillips
COP
163 Mrd. $
| 770 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +620 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
458
Versant Media Group
VSNT
4,64 Mrd. $
| 754 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
459
Republic Services
RSG
74,8 Mrd. $
| 732 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +653 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
460
Western Digital
WDC
100 Mrd. $
| 732 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +972 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
461
Archer Aviation
ACHR
2,98 Mrd. $
| 731 $ | ﹤0,01 % |
174
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
462
Digital Realty Trust
DLR
66,1 Mrd. $
| 723 $ | ﹤0,01 % |
4
+1
| +33 % | +186 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
463
Qnity Electronics Inc
Q
23 Mrd. $
| 700 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
464
Dollar General
DG
31,2 Mrd. $
| 662 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +617 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
465
Factset
FDS
12,1 Mrd. $
| 659 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +550 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
466
Cognizant
CTSH
29,4 Mrd. $
| 651 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +549 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
467
Mondelez International
MDLZ
84,6 Mrd. $
| 649 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +615 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
468
Seagate
STX
107 Mrd. $
| 645 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +854 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
469
Ulta Beauty
ULTA
28,2 Mrd. $
| 640 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +518 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
MBGL
470
Mobility Global Inc
MBGL
6,33 Mrd. $
| 605 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +643 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
471
PPG Industries
PPG
28,1 Mrd. $
| 598 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +565 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
472
Prudential Financial
PRU
43,7 Mrd. $
| 582 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +596 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
473
WEC Energy
WEC
38,9 Mrd. $
| 580 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +544 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
474
Apollo Global Management
APO
69,3 Mrd. $
| 579 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +635 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
475
Paychex
PAYX
42,3 Mrd. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +578 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .