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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
DuPont de Nemours
DD
19,4 Mrd. $
| 560 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
477
Ameren
AEE
31,2 Mrd. $
| 553 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +539 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
478
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
| 539 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +556 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
479
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
| 537 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +515 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
480
Arch Capital
ACGL
35 Mrd. $
| 532 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +495 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
481
NXP Semiconductors
NXPI
62,6 Mrd. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +487 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
482
PACCAR
PCAR
53,7 Mrd. $
| 510 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +626 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
483
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| 507 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
484
GXO Logistics
GXO
6,24 Mrd. $
| 503 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
485
CareCloud
CCLD
97,7 Mio. $
| 495 $ | ﹤0,01 % |
281
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
486
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 491 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +537 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
487
Ford
F
49,7 Mrd. $
| 490 $ | ﹤0,01 % |
+40
| Neu | +555 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
488
Waters Corp
WAT
45 Mrd. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +401 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
489
Gartner
IT
12 Mrd. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +341 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
490
Ross Stores
ROST
73,8 Mrd. $
| 457 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +469 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
491
CRH
CRH
63,1 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +479 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
492
GRAIL Inc
GRAL
5,42 Mrd. $
| 430 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
493
Axon Enterprise
AXON
25,4 Mrd. $
| 428 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +540 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
494
Fortrea Holdings
FTRE
2,12 Mrd. $
| 426 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
495
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
| 424 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +458 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
496
Devon Energy
DVN
46,4 Mrd. $
| 417 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +367 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
497
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +389 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
498
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 411 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
499
Corpay
CPAY
29,9 Mrd. $
| 401 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +391 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
500
Valero Energy
VLO
96,6 Mrd. $
| 400 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +338 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .