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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
20,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,47 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+756.288 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
553
Neu
111
Aufgestockt
137
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+243.886 $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+101.838 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+91.105 $ |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+78.667 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+66.060 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+174.474 $ |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+163.243 $ |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+116.234 $ |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+94.989 $ |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+77.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,91 % |
| 2 | Technologie | 22,25 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,52 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,08 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
| 313 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +358 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
527
Keysight
KEYS
44,4 Mrd. $
| 307 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +329 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
528
Klaviyo
KVYO
5,93 Mrd. $
| 302 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
529
Edison International
EIX
23,4 Mrd. $
| 298 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +339 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
530
News Corp Class A
NWSA
14,2 Mrd. $
| 291 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +289 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
531
PENN Entertainment
PENN
2,32 Mrd. $
| 286 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
532
Vulcan Materials
VMC
38,2 Mrd. $
| 281 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +272 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
533
Upstart Holdings
UPST
2,19 Mrd. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
534
Nucor
NUE
55,7 Mrd. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +250 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
535
Teradyne
TER
33,2 Mrd. $
| 274 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +369 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
536
Jabil
JBL
24,3 Mrd. $
| 273 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +319 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
537
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 253 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +231 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
538
Steel Dynamics
STLD
34,1 Mrd. $
| 251 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
539
Atomera
ATOM
102 Mio. $
| 214 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
540
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
929 Mio. $
| 204 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
541
C3.ai
AI
1,83 Mrd. $
| 201 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
542
Trump Media & Technology Group
DJT
1,12 Mrd. $
| 168 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
543
Hershey
HSY
35,7 Mrd. $
| 166 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
544
Coinbase
COIN
36,2 Mrd. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
545
Plug Power
PLUG
1,89 Mrd. $
| 126 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
546
Accuray
ARAY
14,8 Mio. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
479
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
547
Johnson Outdoors
JOUT
513 Mio. $
| 46 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
548
Kyndryl
KD
3,52 Mrd. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
549
AT&T
T
147 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
550
Camping World
CWH
560 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Fairscale Capital 553 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 167 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Fairscale Capital für Q3 2026 weist 111 neu, 137 erhöht, 23 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard High Dividend Yield ETF mit einem geschätzten Wert von 174.474 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 52 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q3 2026 war Vanguard Total World Stock ETF: 496 Aktien im Wert von 77.116 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 243.886 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q3 2026 entfiel auf Vanguard High Dividend Yield ETF und belief sich schätzungsweise auf 174.474 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35.732 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 111 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .