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Fairscale Capital Portfolio-Positionen
AUM
167 Mio. $
Umschlag
2,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
167 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,8 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+1,04 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,44 %
Position
444
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
43
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+565.553 $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+297.320 $ |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+296.687 $ |
| 4 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+218.958 $ |
| 5 |
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June
CPSU
|
+199.320 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+222.162 $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+126.437 $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+118.223 $ |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+106.519 $ |
| 5 |
Synopsys
SNPS
|
+100.627 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 52,24 % |
| 2 | Technologie | 20,89 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,18 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
3M
MMM
90,5 Mrd. $
| 325.925 $ | 0,19 % |
2.013
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
77
Advanced Micro Devices
AMD
829 Mrd. $
| 316.596 $ | 0,19 % |
545
-84
| -13 % | -34.439 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
78
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,21 Mrd. $
| 315.946 $ | 0,19 % |
3.398
-140
| -4 % | -12.247 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
79
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 314.882 $ | 0,19 % |
1.704
+165
| +11 % | +30.855 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
80
Verizon
VZ
188 Mrd. $
| 307.515 $ | 0,18 % |
7.263
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
81
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
| 297.687 $ | 0,18 % |
2.055
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
82
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 283.965 $ | 0,17 % |
6.884
+1.910
| +38 % | +78.607 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
83
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
| 269.420 $ | 0,16 % |
253
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
84
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,77 Mrd. $
| 264.308 $ | 0,16 % |
1.999
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
85
Johnson Controls International
JCI
86,6 Mrd. $
| 263.718 $ | 0,16 % |
1.800
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
86
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| 263.446 $ | 0,16 % |
1.681
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
87
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 254.204 $ | 0,15 % |
4.310
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
88
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 251.967 $ | 0,15 % |
689
+108
| +19 % | +36.787 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
89
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 250.244 $ | 0,15 % |
1.311
-12
| -0,9 % | -2.179 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
90
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 247.755 $ | 0,15 % |
623
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
91
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,08 Mrd. $
| 231.383 $ | 0,14 % |
3.369
+169
| +5 % | +11.283 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
92
Home Depot
HD
327 Mrd. $
| 231.358 $ | 0,14 % |
656
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
93
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 224.151 $ | 0,13 % |
679
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
94
Lockheed Martin
LMT
136 Mrd. $
| 218.558 $ | 0,13 % |
429
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
95
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 216.840 $ | 0,13 % |
2.970
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
96
Global Ship Lease
GSL
1,49 Mrd. $
| 216.162 $ | 0,13 % |
5.749
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
97
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 214.047 $ | 0,13 % |
1.691
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
98
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 211.126 $ | 0,13 % |
839
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
99
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| 210.571 $ | 0,13 % |
779
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
100
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
| 209.789 $ | 0,13 % |
5.707
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
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BV
Portfolio-Rückblick von Fairscale Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Fairscale Capital 444 Positionen im Wert von 167 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,3 %. Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 444 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Fairscale Capital im Q2 2026 war Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June: 7.230 Aktien im Wert von 199.801 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 565.553 $.
- Der größte Positionsabbau von Fairscale Capital im Q2 2026 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 222.162 $.
- Fairscale Capital hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 34.167 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Fairscale Capital machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 167 Mio. $ aus.
- Fairscale Capital eröffnete 7 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Fairscale Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 167 Mio. $.
Auf Grundlage der von Fairscale Capital für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .