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Fairscale Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 171 mi
Giro
20,61%
Retorno est. (1 ano)
22,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,82%
Retorno est. (1 ano)
+22,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,47 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
+US$ 756 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,91%
Posição
553
Nova
111
Aumentada
137
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 244 mil |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 102 mil |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 91,1 mil |
| 4 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 78,7 mil |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 66,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 174 mil |
| 2 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 163 mil |
| 3 |
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
|
+US$ 116 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 95 mil |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 77 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,91% |
| 2 | Tecnologia | 22,25% |
| 3 | Financeiro | 6,52% |
| 4 | Serviços de comunicação | 5,08% |
| 5 | Saúde | 4,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18,2 bi
| US$ 301 mil | 0,18% |
7.264
+380
| +6% | +US$ 16,1 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
77
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,73 bi
| US$ 300 mil | 0,18% |
3.398
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
78
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$ 1,59 bi
| US$ 300 mil | 0,18% |
2.042
-13
| -0,6% | -US$ 1,96 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
79
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 854 bi
| US$ 293 mil | 0,17% |
581
+36
| +7% | +US$ 18,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
80
Qualcomm
QCOM
US$ 182 bi
| US$ 282 mil | 0,17% |
1.714
+10
| +0,6% | +US$ 1,73 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
81
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 279 mil | 0,16% |
645
+22
| +4% | +US$ 8,4 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
82
Mastercard
MA
US$ 572 bi
| US$ 277 mil | 0,16% |
434
+28
| +7% | +US$ 15,7 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
83
Johnson Controls International
JCI
US$ 85,6 bi
| US$ 275 mil | 0,16% |
1.847
+47
| +3% | +US$ 6,8 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
84
Lockheed Martin
LMT
US$ 138 bi
| US$ 274 mil | 0,16% |
430
+1
| +0,2% | +US$ 550 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
85
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 270 mil | 0,16% |
1.681
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
86
Travelers Companies
TRV
US$ 81,9 bi
| US$ 270 mil | 0,16% |
681
+2
| +0,3% | +US$ 732 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
87
Vertiv
VRT
US$ 74,3 bi
| US$ 266 mil | 0,16% |
1.145
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
88
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 262 mil | 0,15% |
3.983
+20
| +0,5% | +US$ 2,04 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
89
AbbVie
ABBV
US$ 517 bi
| US$ 256 mil | 0,15% |
868
+29
| +3% | +US$ 7,43 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
90
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,8 bi
| US$ 249 mil | 0,15% |
4.310
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,3 bi
| US$ 245 mil | 0,14% |
742
+53
| +8% | +US$ 18,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
92
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 240 mil | 0,14% |
1.884
+193
| +11% | +US$ 23,6 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
93
Global Ship Lease
GSL
US$ 1,5 bi
| US$ 240 mil | 0,14% |
5.749
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
94
SpaceX
SPCX
US$ 1,93 tri
| US$ 239 mil | 0,14% |
1.776
+1.762
| +12.586% | +US$ 244 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
Snowflake
SNOW
US$ 104 bi
| US$ 239 mil | 0,14% |
780
+29
| +4% | +US$ 8,96 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
96
Adobe
ADBE
US$ 91,1 bi
| US$ 235 mil | 0,14% |
939
-652
| -41% | -US$ 163 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
97
Altria Group
MO
US$ 126 bi
| US$ 232 mil | 0,14% |
2.975
+5
| +0,2% | +US$ 347 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 226 mil | 0,13% |
1.397
+13
| +0,9% | +US$ 1,9 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
99
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$ 1,71 bi
| US$ 222 mil | 0,13% |
1.999
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
100
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,24 bi
| US$ 219 mil | 0,13% |
3.369
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PP
Revisão da carteira de Fairscale Capital no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Fairscale Capital detinha 553 posições avaliadas em US$ 171 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 167 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Fairscale Capital mostra 111 novas, 137 aumentaram, 23 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total World Stock ETF: 496 ações no valor de US$ 77,1 mil. A maior venda foi de Vanguard High Dividend Yield ETF, estimada em US$ 174 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 52% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Fairscale Capital no T3 2026 foi Vanguard Total World Stock ETF: 496 ações no valor de US$ 77,1 mil.
- Fairscale Capital foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 244 mil.
- A maior redução de Fairscale Capital em T3 2026 foi em Vanguard High Dividend Yield ETF, com um corte estimado de US$ 174 mil.
- Fairscale Capital encerrou totalmente sua posição em Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 35,7 mil.
- As dez maiores posições de Fairscale Capital representam 53% de sua carteira de US$ 171 mi no T3 2026.
- Fairscale Capital abriu 111 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Fairscale Capital subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Fairscale Capital referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.