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PCM
Pincus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.68억
회전율
7.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.04%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$2409만
(+17%)
자금 흐름
-US$3.47만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.4%
보유액
53
신규
3
증가
–
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ASML
ASML
|
+US$21.5만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$12.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$24.2만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$22.9만 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$3.22만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$2.76만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.38만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 32.65% |
| 2 | 필수소비재 | 22.86% |
| 3 | 기타 | 12.44% |
| 4 | 건강관리 | 9.46% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$3476만 | 20.72% |
237,023
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1957만 | 11.67% |
67,634
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1861만 | 11.09% |
42,937
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1171만 | 6.98% |
15,896
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1040만 | 6.2% |
29,108
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$662만 | 3.95% |
17,757
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$546만 | 3.26% |
42,496
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$488만 | 2.91% |
6,536
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Visa
V
US$7558억
| US$417만 | 2.49% |
12,148
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$358만 | 2.13% |
3,825
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$302만 | 1.8% |
2,521
-10
| -0.4% | -US$1.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Blackstone
BX
US$851억
| US$301만 | 1.79% |
25,550
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$280만 | 1.67% |
5,580
-25
| -0.4% | -US$1.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$266만 | 1.58% |
3,690
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$260만 | 1.55% |
3,695
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$252만 | 1.5% |
6,750
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$227만 | 1.35% |
6,009
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$219만 | 1.3% |
10,936
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$194만 | 1.16% |
7,649
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$192만 | 1.15% |
5,448
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$172만 | 1.02% |
1,461
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$168만 | 1% |
4,751
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Vertiv
VRT
US$795억
| US$158만 | 0.94% |
4,713
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$151만 | 0.9% |
2,684
-39
| -1% | -US$2.38만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$114만 | 0.68% |
4,800
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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Pincus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Pincus Capital Management는 US$1.68억 상당의 53개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.44억에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Pincus Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 7개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML으로, 135주를 보유했으며 가치는 US$26.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Zoetis으로, 추정 금액은 US$24.2만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 기타 순이에요.
- Pincus Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML으로, US$26.9만 상당의 135주를 매수했어요.
- Pincus Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zoetis이며, 추정 감소액은 US$24.2만예요.
- Pincus Capital Management는 2026년 2분기에 Boston Scientific 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Pincus Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 71%를 차지해요.
- Pincus Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Pincus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Pincus Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.