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VWA
VERITY Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.66억
회전율
9.41%
1년 추정 수익률
21.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.82%
1년 예상 수익률
+21.57%
3년 예상 수익률
+59.95%
5년 예상 수익률
+55.17%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.66억
AUM 성장
+US$1583만
(+11%)
자금 흐름
-US$234만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
68.93%
보유액
85
신규
4
증가
24
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
4.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$55.7만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$29.5만 |
| 3 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$29.3만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+US$22만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$21.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$74.9만 |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$69.1만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$67.5만 |
| 4 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$61.9만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$55.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 89.78% |
| 2 | 정보기술 | 3.57% |
| 3 | 건강관리 | 1.96% |
| 4 | 금융 | 0.93% |
| 5 | 산업재 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4605만 | 27.81% |
124,452
-1,887
| -1% | -US$67.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2829만 | 17.09% |
37,776
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1383만 | 8.35% |
165,088
+3,605
| +2% | +US$29.5만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$507만 | 3.06% |
84,936
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$449만 | 2.71% |
63,012
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$430만 | 2.6% |
56,508
+165
| +0.3% | +US$1.23만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$40.5억
| US$359만 | 2.17% |
23,263
-291
| -1% | -US$4.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
8
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$353만 | 2.13% |
127,443
+20,674
| +19% | +US$55.7만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$259만 | 1.56% |
87,999
-2,162
| -2% | -US$6.17만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$240만 | 1.45% |
6,432
+153
| +2% | +US$6.19만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$222만 | 1.34% |
23,020
+172
| +0.8% | +US$1.64만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.1억
| US$188만 | 1.13% |
40,000
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$14.1억
| US$184만 | 1.11% |
26,467
+231
| +0.9% | +US$1.49만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$177만 | 1.07% |
6,964
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$161만 | 0.97% |
43,719
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$154만 | 0.93% |
18,045
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$147만 | 0.89% |
25,331
-1,371
| -5% | -US$7.99만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$144만 | 0.87% |
7,795
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$136만 | 0.82% |
1,985
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$132만 | 0.8% |
15,912
+60
| +0.4% | +US$4.78천 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
Intel
INTC
US$4750억
| US$121만 | 0.73% |
8,685
+237
| +3% | +US$2.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$117만 | 0.71% |
12,102
| – | – |
2018 Q4
30개 분기
|
|
23
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$115만 | 0.69% |
12,028
+884
| +8% | +US$8.31만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$10억
| US$114만 | 0.69% |
13,428
+92
| +0.7% | +US$7.52천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$110만 | 0.67% |
15,022
-516
| -3% | -US$3.79만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
GSWA
OC
SRSA
LIM
GC
CFG
ACA
ZC
VERITY Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, VERITY Wealth Advisors는 US$1.66억 상당의 85개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69%를 차지해요.
VERITY Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 24개 증가, 12개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Merck으로, 1,822주를 보유했으며 가치는 US$23.4만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF으로, 추정 금액은 US$74.9만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- VERITY Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Merck으로, US$23.4만 상당의 1,822주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab International Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 VERITY Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$55.7만 규모예요.
- VERITY Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$74.9만예요.
- VERITY Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Dimensional US Marketwide Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- VERITY Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.66억 중 69%를 차지해요.
- VERITY Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- VERITY Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.66억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 VERITY Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.