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CCG

Coastwise Capital Group Posiciones de la cartera

AUM USD 172 M Rotación 21.71%
Rendimiento estimado a 1 año 32.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.82%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.07 M
Flujo de capital
-USD 24.5 M
Flujo de capital %
-14.27%
10 principales posiciones (%)
43.41%
Posición
152
Nuevas
24
Aumentadas
72
Reducidas
40
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
2.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 531 k
2
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 526 k
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 427 k
4
icono de IBIT
iShares Bitcoin Trust
IBIT
+USD 391 k
5
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 351 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 355 k
2
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 238 k
3
icono de DOW
Dow Inc
DOW
+USD 232 k
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 189 k
5
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 158 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 35.75%
2 Tecnología 22.46%
3 Servicios de comunicación 9.55%
4 Consumo discrecional 8.41%
5 Atención médica 7.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHD
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 14.3 M 8.29%
449,966
+2,652
+0.6% +USD 84.1 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.3 M 5.4%
32,123
+894
+3% +USD 256 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 8.95 M 5.2%
11,984
+270
+2% +USD 196 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de GOOGL
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 8.12 M 4.72%
22,995
+976
+4% +USD 351 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de AMZN
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.62 M 3.85%
27,775
-1,413
-5% -USD 355 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de LRCX
6
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 6.48 M 3.77%
14,954
-521
-3% -USD 158 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 6.36 M 3.69%
31,763
+2,560
+9% +USD 526 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MSFT
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 5.89 M 3.42%
15,783
+1,313
+9% +USD 531 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SCHV
9
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
USD 5.53 M 3.22%
158,886
-1,687
-1% -USD 55.6 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SPSM
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
USD 3.17 M 1.84%
54,963
+3,016
+6% +USD 161 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de TSLA
11
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 2.91 M 1.69%
6,923
+11
+0.2% +USD 4.38 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de META
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.79 M 1.62%
4,956
+698
+16% +USD 427 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.32 M 1.35%
3,145
-346
-10% -USD 238 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VZ
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
USD 2.3 M 1.34%
54,261
+711
+1% +USD 33.4 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de DIA
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 2.12 M 1.23%
4,054
-52
-1% -USD 26 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de CSCO
16
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 2.03 M 1.18%
17,276
-150
-0.9% -USD 15.7 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de PFE
17
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
USD 1.93 M 1.12%
80,028
+4,074
+5% +USD 107 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de INTC
18
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 1.91 M 1.11%
13,685
-1,871
-12% -USD 189 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de SCHF
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 1.81 M 1.05%
65,298
+9,593
+17% +USD 259 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de QCOM
20
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
USD 1.78 M 1.04%
9,648
-615
-6% -USD 115 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BMY
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
USD 1.67 M 0.97%
28,961
+470
+2% +USD 27 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de MRK
22
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 1.65 M 0.96%
12,825
+3
+0% +USD 351
2022 Q4
14 trimestres
icono de SBUX
23
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
USD 1.61 M 0.94%
15,768
+31
+0.2% +USD 3.12 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de VYM
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
USD 1.6 M 0.93%
10,144
+357
+4% +USD 55.8 k
2022 Q1
17 trimestres
icono de BA
25
Boeing
BA
USD 150 mil M
USD 1.59 M 0.92%
7,334
+243
+3% +USD 54.1 k
2022 Q1
17 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de USD 172 M 18.26% Rendimiento estimado a 1 año
NA
Networth Advisors Canonsburg, Pennsylvania AUM de USD 172 M
AGP
Aspire Growth Partners Miromar Lakes, Florida AUM de USD 172 M 33.61% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee AUM de USD 172 M
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de USD 172 M 34.41% Rendimiento estimado a 1 año
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de USD 172 M
STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de USD 172 M 59.1% Rendimiento estimado a 1 año
IPGDR
Investidor Profissional Gestao de Recursos Rio De Janeiro, Brazil AUM de USD 172 M 2.55% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Coastwise Capital Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Coastwise Capital Group mantenía 152 posiciones valuadas en USD 172 M, un 4.5% menos que los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

Coastwise Capital Group registró retiros netos por USD 24.5 M en T2 2026, cerró 9 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue Dow Inc, una posición estimada en USD 232 k que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 48% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

Contra la tendencia, Coastwise Capital Group abrió una nueva posición en iShares Bitcoin Trust por valor de USD 320 k.

  • La mayor compra de Coastwise Capital Group en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 9,616 acciones por un valor de USD 320 k.
  • Coastwise Capital Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 531 k.
  • La mayor reducción de Coastwise Capital Group durante T2 2026 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 355 k.
  • Coastwise Capital Group cerró por completo su posición en Dow Inc en T2 2026, con una venta estimada de USD 232 k.
  • Las diez principales posiciones de Coastwise Capital Group representan 43% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
  • Coastwise Capital Group abrió 24 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Coastwise Capital Group cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 172 M.

Según el Informe 13F de Coastwise Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.