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E3F

Eight 31 Financial Posiciones de la cartera

AUM USD 168 M Rotación 16%
Rendimiento estimado a 1 año 11.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.61 M
Flujo de capital
-USD 1.64 M
Flujo de capital %
-0.97%
10 principales posiciones (%)
54.8%
Posición
75
Nuevas
3
Aumentadas
38
Reducidas
17
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 395 k
2
icono de IBTK
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
+USD 288 k
3
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 268 k
4
icono de IBTJ
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
+USD 252 k
5
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 250 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+USD 733 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 561 k
3
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 555 k
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 501 k
5
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 337 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.41%
2 Energía 10.46%
3 Tecnología 7.03%
4 Finanzas 5.58%
5 Productos básicos de consumo 0.84%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 15.5 M 9.21%
22,559
+593
+3% +USD 395 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBTK
2
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
USD 1119 M
USD 10.1 M 6.02%
517,756
+14,684
+3% +USD 288 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBTI
3
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
USD 9.49 M 5.64%
428,466
+11,293
+3% +USD 250 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBTJ
4
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
USD 9.45 M 5.62%
436,563
+11,634
+3% +USD 252 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBDS
5
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
USD 8.15 M 4.85%
336,581
+7,456
+2% +USD 180 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBTH
6
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 8.14 M 4.84%
363,748
+8,092
+2% +USD 181 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBDT
7
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 8.1 M 4.82%
320,900
+7,220
+2% +USD 182 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBDV
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
USD 8.06 M 4.79%
369,661
+8,436
+2% +USD 184 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AOR
9
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
USD 7.76 M 4.61%
111,621
+1,509
+1% +USD 103 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de XOM
10
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 7.42 M 4.41%
54,290
+9
+0% +USD 1.35 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IDEV
11
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
USD 7.32 M 4.35%
82,237
+2,127
+3% +USD 188 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AAPL
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.92 M 4.12%
23,924
-1,962
-8% -USD 561 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TFIN
13
Triumph Financial Inc
TFIN
USD 1470 M
USD 6.83 M 4.06%
89,525
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IUSB
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 6.1 M 3.63%
132,158
+1,543
+1% +USD 71.2 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de AGG
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 5.67 M 3.37%
57,305
+2,713
+5% +USD 268 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBDU
16
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 4.04 M 2.4%
174,330
+3,952
+2% +USD 91.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IEMG
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 3 M 1.78%
36,233
+583
+2% +USD 46.5 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IBHG
18
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF
IBHG
USD 533 M
USD 2.37 M 1.41%
107,168
+2,826
+3% +USD 62.4 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de HPK
19
HighPeak Energy
HPK
USD 1334 M
USD 2.34 M 1.39%
335,023
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBHF
20
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
USD 650 M
USD 2.34 M 1.39%
103,272
+2,795
+3% +USD 63.6 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MSFT
21
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.33 M 1.39%
6,251
-549
-8% -USD 222 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de VNOM
22
Viper Energy
VNOM
USD 8752 M
USD 2.17 M 1.29%
51,173
+47
+0.1% +USD 2.17 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.06 M 1.23%
10,310
-870
-8% -USD 179 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de EOG
24
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
USD 1.48 M 0.88%
11,388
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBTL
25
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
USD 761 M
USD 1.38 M 0.82%
68,555
+3,377
+5% +USD 68.3 k
2025 Q1
5 trimestres
1
2 3

Fondos similares

CF
CBM Financial Austin, Texas AUM de USD 168 M
SFS
Sunrise Financial Services Burien, Washington AUM de USD 168 M
SIM
Sentry Investment Management Stevens Point, Wisconsin AUM de USD 168 M 25.43% Rendimiento estimado a 1 año
USWIA
UP Strategic Wealth Investment Advisors Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 168 M 30.07% Rendimiento estimado a 1 año
VFS
Valpey Financial Services Concord, New Hampshire AUM de USD 168 M 16.12% Rendimiento estimado a 1 año
KK
Karl Kapital San Francisco, California AUM de USD 168 M
BCG
Bravias Capital Group Iselin, New Jersey AUM de USD 168 M 24.02% Rendimiento estimado a 1 año
RCA
Runnymede Capital Advisors Dublin, Ohio AUM de USD 168 M 90.66% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Eight 31 Financial en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Eight 31 Financial mantenía 75 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Eight 31 Financial muestra 3 nuevos, Aumentaron 38, 17 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Texas Instruments: 745 acciones con un valor de USD 222 k. La mayor venta fue Occidental Petroleum, por un valor estimado de USD 733 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 72% un trimestre antes; le siguen Energía y Tecnología.

  • La mayor compra de Eight 31 Financial en T2 2026 fue Texas Instruments: 745 acciones por un valor de USD 222 k.
  • Eight 31 Financial fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 395 k.
  • La mayor reducción de Eight 31 Financial durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 561 k.
  • Eight 31 Financial cerró por completo su posición en Occidental Petroleum en T2 2026, con una venta estimada de USD 733 k.
  • Las diez principales posiciones de Eight 31 Financial representan 55% de su cartera de USD 168 M en T2 2026.
  • Eight 31 Financial abrió 3 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Eight 31 Financial aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.

Según el Informe 13F de Eight 31 Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.