Wir sind mit live! Mehr erfahren
E

Evansbrook Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,45 Mio. $
Kapitalfluss
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,37 %
Position
130
Neu
3
Aufgestockt
57
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+477.016 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+435.291 $
3
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+313.253 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+294.491 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+282.914 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DKNG-Symbol
DraftKings
DKNG
+1,19 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+525.482 $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+439.809 $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+308.754 $
5
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+210.661 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,25 %
2 Technologie 16,94 %
3 Finanzwesen 7,85 %
4 Gesundheitswesen 4,86 %
5 Industrie 4,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
43,4 Mio. $ 25,39 %
56.963
+573
+1 % +435.291 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
17,7 Mio. $ 10,34 %
106.386
+2.867
+3 % +477.016 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,27 Mio. $ 4,25 %
31.841
-2.451
-7 % -525.482 $
2025 Q4
3 Quartale
BBJP-Symbol
4
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19,2 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,11 %
46.042
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,33 Mio. $ 1,95 %
15.426
+1.273
+9 % +282.914 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,18 Mio. $ 1,86 %
6.191
+183
+3 % +84.630 $
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
7
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,74 %
18.315
+396
+2 % +61.918 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,67 %
8.296
+21
+0,3 % +7.288 $
2025 Q4
3 Quartale
BBCA-Symbol
9
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,62 %
27.569
– –
2025 Q4
3 Quartale
VGIT-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,45 %
43.778
– –
2025 Q4
3 Quartale
BBEU-Symbol
11
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,98 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,39 %
31.430
– –
2025 Q4
3 Quartale
ASML-Symbol
12
ASML
ASML
631 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,27 %
1.203
+63
+6 % +109.219 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,14 Mio. $ 1,25 %
6.423
-10
-0,2 % -3.212 $
2025 Q4
3 Quartale
STX-Symbol
14
Seagate
STX
145 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,23 %
2.276
– –
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,19 %
8.158
+418
+5 % +106.204 $
2025 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,13 %
5.845
+193
+3 % +67.505 $
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,12 %
7.269
-35
-0,5 % -7.429 $
2025 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,05 %
1.558
+55
+4 % +64.900 $
2025 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,99 %
29.297
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
20
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,97 %
34.960
– –
2025 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,92 %
5.931
+465
+9 % +122.676 $
2025 Q4
3 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,89 %
14.620
+125
+0,9 % +13.724 $
2025 Q4
3 Quartale
GS-Symbol
23
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,83 %
1.586
+32
+2 % +32.741 $
2025 Q4
3 Quartale
PH-Symbol
24
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,81 %
1.457
+3
+0,2 % +2.945 $
2025 Q4
3 Quartale
ANET-Symbol
25
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,8 %
6.717
-50
-0,7 % -9.411 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana 171 Mio. $ AUM 41,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCWM
Guided Capital Wealth Management Houston, Texas 171 Mio. $ AUM 25,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIP
Alexis Investment Partners Montgomery, Texas 171 Mio. $ AUM 32,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 171 Mio. $ AUM 36,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas 171 Mio. $ AUM
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Strategic Value Partners Greenwich, Connecticut 171 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Evansbrook für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Evansbrook 130 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evansbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 57 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 997 Aktien im Wert von 274.883 $. Der größte Verkauf betraf DraftKings mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Evansbrook im Q3 2026 war Intuit: 997 Aktien im Wert von 274.883 $.
  • Evansbrook hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 477.016 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evansbrook im Q3 2026 entfiel auf DraftKings und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
  • Evansbrook hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.809 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evansbrook machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Evansbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Evansbrook stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evansbrook für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .