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E
Evansbrook Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,45 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,37 %
Position
130
Neu
3
Aufgestockt
57
Reduziert
16
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+477.016 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+435.291 $ |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+313.253 $ |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+294.491 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+282.914 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+525.482 $ |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+439.809 $ |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+308.754 $ |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+210.661 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,25 % |
| 2 | Technologie | 16,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 7,85 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,86 % |
| 5 | Industrie | 4,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,77 % |
7.045
+29
| +0,4 % | +6.162 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
27
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,76 % |
23.854
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
28
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,73 % |
3.399
+19
| +0,6 % | +7.649 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
29
Intel
INTC
475 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,71 % |
10.165
-5
| -0 % | -510 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
30
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,63 % |
2.706
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
31
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,6 % |
13.602
+503
| +4 % | +42.547 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,6 % |
1.381
+100
| +8 % | +71.457 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,59 % |
1.512
+40
| +3 % | +25.442 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
34
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 993.734 $ | 0,58 % |
939
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
35
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 992.559 $ | 0,58 % |
3.489
+77
| +2 % | +25.278 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
36
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 982.097 $ | 0,57 % |
6.760
+100
| +2 % | +14.654 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
37
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 957.824 $ | 0,56 % |
2.229
+30
| +1 % | +12.520 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
38
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 940.874 $ | 0,55 % |
5.068
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 939.598 $ | 0,55 % |
4.924
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
40
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 926.478 $ | 0,54 % |
11.574
+31
| +0,3 % | +2.682 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
41
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 916.350 $ | 0,54 % |
3.503
-1
| -0 % | -256 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
| 906.371 $ | 0,53 % |
3.236
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
43
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 898.734 $ | 0,53 % |
2.533
-58
| -2 % | -20.757 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
44
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 857.443 $ | 0,5 % |
4.199
+218
| +5 % | +42.926 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 779.954 $ | 0,46 % |
2.289
+171
| +8 % | +58.947 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
| 762.564 $ | 0,45 % |
3.302
-160
| -5 % | -42.113 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
47
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 756.126 $ | 0,44 % |
10.867
+67
| +0,6 % | +5.035 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
48
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 752.712 $ | 0,44 % |
5.689
+90
| +2 % | +12.980 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
49
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
| 740.645 $ | 0,43 % |
5.918
+24
| +0,4 % | +2.974 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
50
Chubb
CB
139 Mrd. $
| 734.415 $ | 0,43 % |
2.258
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
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SVP
Portfolio-Rückblick von Evansbrook für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Evansbrook 130 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Evansbrook für Q3 2026 weist 3 neu, 57 erhöht, 16 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intuit: 997 Aktien im Wert von 274.883 $. Der größte Verkauf betraf DraftKings mit einem geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Evansbrook im Q3 2026 war Intuit: 997 Aktien im Wert von 274.883 $.
- Evansbrook hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 477.016 $.
- Der größte Positionsabbau von Evansbrook im Q3 2026 entfiel auf DraftKings und belief sich schätzungsweise auf 1,19 Mio. $.
- Evansbrook hat seine Position in Medtronic im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 439.809 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evansbrook machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
- Evansbrook eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Evansbrook stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 171 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evansbrook für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .