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Evansbrook Portfolio-Positionen
AUM
171 Mio. $
Umschlag
5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
150 Mio. $
AUM-Wachstum
+271.845 $
(+0,18 %)
Kapitalfluss
+4,92 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
51,95 %
Position
125
Neu
12
Aufgestockt
59
Reduziert
14
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+868.426 $ |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+773.665 $ |
| 3 |
Chubb
CB
|
+724.442 $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+538.582 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+534.716 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Robinhood
HOOD
|
+324.032 $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+319.174 $ |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+259.657 $ |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+214.976 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+213.032 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,14 % |
| 2 | Technologie | 13,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,31 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,12 % |
| 5 | Industrie | 5,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 25,44 % |
58.578
+103
| +0,2 % | +70.029 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
| 14,2 Mio. $ | 9,5 % |
99.903
+2.103
| +2 % | +312.715 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
3
NVIDIA
NVDA
4,2 Bio. $
| 6,41 Mio. $ | 4,28 % |
36.754
-724
| -2 % | -132.827 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
4
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,7 Mrd. $
| 3,17 Mio. $ | 2,12 % |
46.042
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
5
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 2,04 % |
17.963
+11
| +0,1 % | +1.605 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,61 Bio. $
| 2,74 Mio. $ | 1,83 % |
9.522
+28
| +0,3 % | +8.798 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,76 % |
13.444
+2.424
| +22 % | +485.349 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,7 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 1,74 % |
43.778
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
9
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
12 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,73 % |
27.569
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
9,24 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 1,52 % |
31.430
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 2,24 Mio. $ | 1,5 % |
6.060
+77
| +1 % | +32.220 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
12
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
| 2,05 Mio. $ | 1,37 % |
8.095
+34
| +0,4 % | +8.849 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
13
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 1,2 % |
14.410
+314
| +2 % | +38.551 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
14
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,9 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 1,16 % |
34.960
-400
| -1 % | -20.197 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 1,15 % |
29.297
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 1,11 % |
5.659
+174
| +3 % | +52.806 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
17
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 1,55 Mio. $ | 1,04 % |
7.453
+188
| +3 % | +41.393 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
18
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,99 % |
1.128
+13
| +1 % | +17.815 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,89 % |
5.453
+71
| +1 % | +16.538 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
20
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,89 % |
1.445
+86
| +6 % | +87.187 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
21
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,88 % |
1.554
| – | – |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
22
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,88 % |
60.704
+50
| +0,1 % | +1.355 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
23
Parker-Hannifin
PH
123 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,87 % |
1.454
+59
| +4 % | +55.841 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
24
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,81 % |
13.099
+212
| +2 % | +18.848 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
25
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,78 % |
23.854
-875
| -4 % | -45.152 $ |
2025 Q4
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
PP
Portfolio-Rückblick von Evansbrook für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Evansbrook 125 Positionen im Wert von 150 Mio. $, ein Anstieg um 0,18 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Evansbrook investierte 4,92 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Seagate: 2.276 Aktien im Wert von 891.646 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 132.827 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Evansbrook im Q1 2026 war Seagate: 2.276 Aktien im Wert von 891.646 $.
- Evansbrook hat seine Position in Vanguard Morningstar Value ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 485.349 $.
- Der größte Positionsabbau von Evansbrook im Q1 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 132.827 $.
- Evansbrook hat seine Position in Robinhood im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.032 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Evansbrook machen im Q1 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 150 Mio. $ aus.
- Evansbrook eröffnete 12 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Evansbrook stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,18 % auf 150 Mio. $.
Auf Grundlage der von Evansbrook für Q1 2026 am 4. Juni 2026 eingereichten 13F-Meldung .