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Evansbrook

Evansbrook Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 5,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
168 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,9 Mio. $
Kapitalfluss
-1,46 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,12 %
Position
129
Neu
12
Aufgestockt
33
Reduziert
29
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+573.935 $
2
SOLS-Symbol
Solstice Advanced Materials
SOLS
+312.497 $
3
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+261.329 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+259.112 $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+234.553 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,59 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+506.201 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+475.392 $
4
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+456.228 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+453.886 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,44 %
2 Technologie 15,88 %
3 Finanzwesen 8,08 %
4 Gesundheitswesen 4,93 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
42,1 Mio. $ 25,12 %
56.390
-2.188
-4 % -1,59 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
17 Mio. $ 10,14 %
103.519
+3.616
+4 % +573.935 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
6,86 Mio. $ 4,09 %
34.292
-2.462
-7 % -506.201 $
2025 Q4
2 Quartale
BBJP-Symbol
4
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
19 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,07 %
46.042
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,84 %
14.153
+709
+5 % +148.052 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,96 Mio. $ 1,76 %
8.275
-1.247
-13 % -448.876 $
2025 Q4
2 Quartale
BBCA-Symbol
7
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
11,6 Mrd. $
2,74 Mio. $ 1,63 %
27.569
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,54 %
43.778
– –
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,46 %
17.919
-44
-0,2 % -6.585 $
2025 Q4
2 Quartale
BBEU-Symbol
10
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
8,89 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,46 %
31.430
– –
2025 Q4
2 Quartale
ASML-Symbol
11
ASML
ASML
606 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,35 %
1.140
+12
+1 % +19.101 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
2,24 Mio. $ 1,34 %
6.008
-52
-0,9 % -21.039 $
2025 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
13
Seagate
STX
143 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,31 %
2.276
– –
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,86 Mio. $ 1,11 %
6.433
-1.662
-21 % -475.392 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
15
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,1 %
5.652
-7
-0,1 % -2.174 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
1,84 Mio. $ 1,1 %
7.740
+287
+4 % +72.039 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,8 Mio. $ 1,08 %
1.503
+58
+4 % +59.261 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,05 %
34.960
– –
2025 Q4
2 Quartale
VGSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,02 %
29.297
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
20
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,98 %
14.495
+85
+0,6 % +10.552 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
21
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,94 %
1.554
– –
2025 Q4
2 Quartale
DKNG-Symbol
22
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 0,91 %
60.704
– –
2025 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
23
Morgan Stanley
MS
282 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,87 %
7.016
– –
2025 Q4
2 Quartale
PH-Symbol
24
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,85 %
1.454
– –
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
460 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,85 %
10.170
+1.075
+12 % +108.709 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana 171 Mio. $ AUM 41,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lifetime Wealth Management
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas 171 Mio. $ AUM
Brian Low Financial Group
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Strategic Value Partners
Strategic Value Partners Greenwich, Connecticut 171 Mio. $ AUM
Welch Financial Planning
Welch Financial Planning Boulder, Colorado 172 Mio. $ AUM
Northland Securities
Northland Securities Minneapolis, Minnesota 172 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Evansbrook für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evansbrook 129 Positionen im Wert von 168 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Evansbrook für Q2 2026 weist 12 neu, 33 erhöht, 29 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Solstice Advanced Materials: 3.788 Aktien im Wert von 335.617 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,59 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Evansbrook im Q2 2026 war Solstice Advanced Materials: 3.788 Aktien im Wert von 335.617 $.
  • Evansbrook hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 573.935 $.
  • Der größte Positionsabbau von Evansbrook im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,59 Mio. $.
  • Evansbrook hat seine Position in Textron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 381.453 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evansbrook machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 168 Mio. $ aus.
  • Evansbrook eröffnete 12 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evansbrook stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 168 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evansbrook für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .