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Evansbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 168 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.9 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 1.46 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.12%
Posición
129
Nuevas
12
Aumentadas
33
Reducidas
29
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 574 k |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+USD 312 k |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 261 k |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 259 k |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 235 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.59 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 506 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 475 k |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+USD 456 k |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 454 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.44% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Finanzas | 8.08% |
| 4 | Salud | 4.93% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 777 mil M
| USD 42.1 M | 25.12% |
56,390
-2,188
| -4% | -USD 1.59 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 17 M | 10.14% |
103,519
+3,616
| +4% | +USD 574 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 6.86 M | 4.09% |
34,292
-2,462
| -7% | -USD 506 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
USD 17.8 mil M
| USD 3.47 M | 2.07% |
46,042
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 3.08 M | 1.84% |
14,153
+709
| +5% | +USD 148 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.5 B
| USD 2.96 M | 1.76% |
8,275
-1,247
| -13% | -USD 449 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 11.8 mil M
| USD 2.74 M | 1.63% |
27,569
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40.4 mil M
| USD 2.58 M | 1.54% |
43,778
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 2.45 M | 1.46% |
17,919
-44
| -0.2% | -USD 6.58 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 9013 M
| USD 2.44 M | 1.46% |
31,430
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
ASML
ASML
USD 549 mil M
| USD 2.27 M | 1.35% |
1,140
+12
| +1% | +USD 19.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 2.24 M | 1.34% |
6,008
-52
| -0.9% | -USD 21 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Seagate
STX
USD 106 mil M
| USD 2.2 M | 1.31% |
2,276
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 4.98 B
| USD 1.86 M | 1.11% |
6,433
-1,662
| -21% | -USD 475 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 888 mil M
| USD 1.85 M | 1.1% |
5,652
-7
| -0.1% | -USD 2.17 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.8 B
| USD 1.84 M | 1.1% |
7,740
+287
| +4% | +USD 72 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Eli Lilly
LLY
USD 1.21 B
| USD 1.8 M | 1.08% |
1,503
+58
| +4% | +USD 59.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 51.7 mil M
| USD 1.77 M | 1.05% |
34,960
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.3 mil M
| USD 1.71 M | 1.02% |
29,297
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 1.64 M | 0.98% |
14,495
+85
| +0.6% | +USD 10.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
USD 250 mil M
| USD 1.57 M | 0.94% |
1,554
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
DraftKings
DKNG
USD 9189 M
| USD 1.53 M | 0.91% |
60,704
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.47 M | 0.87% |
7,016
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 1.42 M | 0.85% |
1,454
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 1.42 M | 0.85% |
10,170
+1,075
| +12% | +USD 109 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PP
Revisión del portafolio de Evansbrook en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evansbrook mantenía 129 posiciones por un valor de USD 168 M, un aumento de 12% frente a los USD 150 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Evansbrook muestra 12 nuevos, Aumentaron 33, 29 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Solstice Advanced Materials: 3,788 acciones con un valor de USD 336 k. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 1.59 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Evansbrook en T2 2026 fue Solstice Advanced Materials: 3,788 acciones por un valor de USD 336 k.
- Evansbrook fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 574 k.
- La mayor reducción de Evansbrook durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 1.59 M.
- Evansbrook cerró por completo su posición en Textron en T2 2026, con una venta estimada de USD 381 k.
- Las diez principales posiciones de Evansbrook representan 51% de su cartera de USD 168 M en T2 2026.
- Evansbrook abrió 12 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evansbrook aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 168 M.
Según el Informe 13F de Evansbrook correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.