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Evansbrook 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.71억
회전율
5.38%
1년 추정 수익률
22.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.8%
1년 예상 수익률
+22.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.68억
AUM 성장
+US$1789만
(+12%)
자금 흐름
-US$146만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.12%
보유액
129
신규
12
증가
33
축소
29
청산됨
2
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$57.4만 |
| 2 |
Solstice Advanced Materials
SOLS
|
+US$31.2만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$26.1만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$25.9만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$23.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$159만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$50.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$47.5만 |
| 4 |
General Dynamics
GD
|
+US$45.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$45.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.88% |
| 3 | 금융 | 8.08% |
| 4 | 헬스케어 | 4.93% |
| 5 | 임의소비재 | 4.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$4211만 | 25.12% |
56,390
-2,188
| -4% | -US$159만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$1701만 | 10.14% |
103,519
+3,616
| +4% | +US$57.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$686만 | 4.09% |
34,292
-2,462
| -7% | -US$50.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$190억
| US$347만 | 2.07% |
46,042
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$308만 | 1.84% |
14,153
+709
| +5% | +US$14.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$296만 | 1.76% |
8,275
-1,247
| -13% | -US$44.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$116억
| US$274만 | 1.63% |
27,569
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$402억
| US$258만 | 1.54% |
43,778
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$245만 | 1.46% |
17,919
-44
| -0.2% | -US$6.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$88.9억
| US$244만 | 1.46% |
31,430
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
ASML
ASML
US$6058억
| US$227만 | 1.35% |
1,140
+12
| +1% | +US$1.91만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$224만 | 1.34% |
6,008
-52
| -0.9% | -US$2.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Seagate
STX
US$1434억
| US$220만 | 1.31% |
2,276
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$186만 | 1.11% |
6,433
-1,662
| -21% | -US$47.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$185만 | 1.1% |
5,652
-7
| -0.1% | -US$2.17천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$184만 | 1.1% |
7,740
+287
| +4% | +US$7.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$180만 | 1.08% |
1,503
+58
| +4% | +US$5.93만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$177만 | 1.05% |
34,960
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$171만 | 1.02% |
29,297
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$9512억
| US$164만 | 0.98% |
14,495
+85
| +0.6% | +US$1.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$157만 | 0.94% |
1,554
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
DraftKings
DKNG
US$104억
| US$153만 | 0.91% |
60,704
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Morgan Stanley
MS
US$2809억
| US$147만 | 0.87% |
7,016
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$142만 | 0.85% |
1,454
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Intel
INTC
US$4597억
| US$142만 | 0.85% |
10,170
+1,075
| +12% | +US$10.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
CPC
PP
Evansbrook의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evansbrook 측은 US$1.68억 상당의 129개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.5억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Evansbrook의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 33개 증가, 29개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Solstice Advanced Materials 주식으로, 3,788주를 보유했으며 가치는 US$33.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$159만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 49%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Evansbrook의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Solstice Advanced Materials 주식으로, US$33.6만 상당의 3,788주를 매수했어요.
- Evansbrook 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$57.4만 규모예요.
- Evansbrook의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$159만예요.
- Evansbrook 측은 2026년 2분기에 Textron 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evansbrook의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.68억 중 51% 비중을 차지해요.
- Evansbrook 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Evansbrook의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.68억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Evansbrook의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.