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E
Evansbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.45 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 1.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.37%
Posición
130
Nuevas
3
Aumentadas
57
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 477 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 435 k |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 313 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 294 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 283 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 525 k |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 440 k |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 309 k |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.25% |
| 2 | Tecnología | 16.94% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Atención médica | 4.86% |
| 5 | Industriales | 4.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 1.33 M | 0.77% |
7,045
+29
| +0.4% | +USD 6.16 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 1.3 M | 0.76% |
23,854
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.25 M | 0.73% |
3,399
+19
| +0.6% | +USD 7.65 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 1.22 M | 0.71% |
10,165
-5
| -0% | -USD 510 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 1.07 M | 0.63% |
2,706
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 1.03 M | 0.6% |
13,602
+503
| +4% | +USD 42.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.02 M | 0.6% |
1,381
+100
| +8% | +USD 71.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
33
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 1.02 M | 0.59% |
1,512
+40
| +3% | +USD 25.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 994 k | 0.58% |
939
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 993 k | 0.58% |
3,489
+77
| +2% | +USD 25.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 982 k | 0.57% |
6,760
+100
| +2% | +USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 958 k | 0.56% |
2,229
+30
| +1% | +USD 12.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
38
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 941 k | 0.55% |
5,068
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 940 k | 0.55% |
4,924
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 926 k | 0.54% |
11,574
+31
| +0.3% | +USD 2.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 916 k | 0.54% |
3,503
-1
| -0% | -USD 256 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
42
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 906 k | 0.53% |
3,236
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 899 k | 0.53% |
2,533
-58
| -2% | -USD 20.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 857 k | 0.5% |
4,199
+218
| +5% | +USD 42.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 780 k | 0.46% |
2,289
+171
| +8% | +USD 58.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 763 k | 0.45% |
3,302
-160
| -5% | -USD 42.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 756 k | 0.44% |
10,867
+67
| +0.6% | +USD 5.04 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 753 k | 0.44% |
5,689
+90
| +2% | +USD 13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 741 k | 0.43% |
5,918
+24
| +0.4% | +USD 2.97 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 734 k | 0.43% |
2,258
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CPC
GCWM
AIP
DSCM
PP
LWM
BLFG
SVP
Revisión del portafolio de Evansbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evansbrook mantenía 130 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evansbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 57, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuit: 997 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue DraftKings, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Evansbrook en T3 2026 fue Intuit: 997 acciones por un valor de USD 275 k.
- Evansbrook fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 477 k.
- La mayor reducción de Evansbrook durante T3 2026 fue en DraftKings, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Evansbrook cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 440 k.
- Las diez principales posiciones de Evansbrook representan 52% de su cartera de USD 171 M en T3 2026.
- Evansbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evansbrook aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Evansbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.