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NS

Northland Securities Posiciones de la cartera

AUM USD 172 M Rotación 19.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.55%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 172 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 66.6 M
Flujo de capital
+USD 50.1 M
Flujo de capital %
29.19%
10 principales posiciones (%)
56.67%
Posición
124
Nuevas
17
Aumentadas
39
Reducidas
34
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 30.6 M
2
icono de IDEQ
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
+USD 14.2 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 554 k
4
icono de MDT
Medtronic
MDT
+USD 484 k
5
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 436 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ZBH
Zimmer Biomet
ZBH
+USD 526 k
2
icono de JPIE
JPMorgan Income ETF
JPIE
+USD 471 k
3
icono de JPM
JPMorgan Chase
JPM
+USD 325 k
4
icono de GNRC
Generac Holdings
GNRC
+USD 273 k
5
icono de ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
+USD 229 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 80.06%
2 Tecnología 7.59%
3 Finanzas 3.34%
4 Industriales 2.4%
5 Consumo discrecional 1.76%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 32.8 M 19.1%
+44,538
Nuevas +USD 30.6 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de JPIE
2
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
USD 18.3 M 10.65%
397,103
-10,236
-3% -USD 471 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IDEQ
3
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1713 M
USD 14.5 M 8.43%
+412,738
Nuevas +USD 14.2 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XLK
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 6.11 M 3.56%
32,091
+1,701
+6% +USD 291 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVV
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 5.96 M 3.47%
7,953
-137
-2% -USD 100 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IXN
6
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9053 M
USD 5.02 M 2.92%
34,721
+2,475
+8% +USD 319 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 3.88 M 2.26%
73,048
+6,308
+9% +USD 361 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IXC
8
iShares Global Energy ETF
IXC
USD 3297 M
USD 3.84 M 2.24%
78,141
+6,012
+8% +USD 325 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KXI
9
iShares Global Consumer Staples ETF
KXI
USD 1209 M
USD 3.65 M 2.13%
54,033
+5,303
+11% +USD 361 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLP
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 3.27 M 1.91%
39,424
+3,908
+11% +USD 326 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVW
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 3.22 M 1.88%
23,438
+1,465
+7% +USD 193 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
12
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 3.07 M 1.79%
4,250
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.03 M 1.77%
10,482
-380
-3% -USD 109 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SOXX
14
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
USD 2.66 M 1.55%
4,145
-3
-0.1% -USD 1.52 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DYNF
15
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 2.43 M 1.41%
35,659
+3,167
+10% +USD 206 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BAI
16
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 2.29 M 1.33%
43,375
+5,470
+14% +USD 248 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QUAL
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 2.19 M 1.28%
10,001
-225
-2% -USD 47.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.05 M 1.19%
8,585
-407
-5% -USD 102 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IVE
19
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 1.98 M 1.16%
8,736
+1,212
+16% +USD 271 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XAR
20
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
USD 1.63 M 0.95%
5,755
+122
+2% +USD 33 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.5 M 0.88%
3,006
-72
-2% -USD 34.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de HACK
22
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
USD 3273 M
USD 1.5 M 0.87%
14,301
+880
+7% +USD 77.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
23
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.36 M 0.79%
6,776
+54
+0.8% +USD 11.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSB
24
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 1.31 M 0.76%
28,385
+7,333
+35% +USD 338 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
25
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 1.21 M 0.7%
3,200
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

STA
Shade Tree Advisors Saratoga Springs, New York AUM de USD 172 M 59.1% Rendimiento estimado a 1 año
WFP
Welch Financial Planning Boulder, Colorado AUM de USD 172 M
CFA
Collaborative Fund Advisors Reno, Nevada AUM de USD 172 M
GIS
Graphene Investments SAS Paris, France AUM de USD 172 M 34.41% Rendimiento estimado a 1 año
GCM
Gambit Capital Management Franklin, Tennessee AUM de USD 172 M
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 171 M 23.95% Rendimiento estimado a 1 año
PW
Paladin Wealth Arden Hills, Minnesota AUM de USD 172 M 18.26% Rendimiento estimado a 1 año
CCG
Coastwise Capital Group La Jolla, California AUM de USD 172 M 32.78% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Northland Securities en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Northland Securities mantenía 124 posiciones por un valor de USD 172 M, un aumento de 63% frente a los USD 105 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

Northland Securities destinó USD 50.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 39 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 44,538 acciones con un valor de USD 32.8 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Zimmer Biomet, por un valor estimado de USD 526 k.

  • La mayor compra de Northland Securities en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 44,538 acciones por un valor de USD 32.8 M.
  • Northland Securities fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 554 k.
  • La mayor reducción de Northland Securities durante T2 2026 fue en Zimmer Biomet, con un recorte estimado de USD 526 k.
  • Northland Securities cerró por completo su posición en JPMorgan Chase en T2 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
  • Las diez principales posiciones de Northland Securities representan 57% de su cartera de USD 172 M en T2 2026.
  • Northland Securities abrió 17 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Northland Securities aumentó 63% respecto al trimestre anterior, hasta USD 172 M.

Según el Informe 13F de Northland Securities correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.