¡Ya estamos en ! Descubre más
TWM

TopTier Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 171 M Rotación 7.25%
Rendimiento estimado a 1 año 14.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.56 M
Flujo de capital
+USD 4.83 M
Flujo de capital %
2.82%
10 principales posiciones (%)
45.06%
Posición
138
Nuevas
5
Aumentadas
36
Reducidas
65
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DGRW
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+USD 901 k
2
icono de DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+USD 827 k
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 818 k
4
icono de F
Ford
F
+USD 773 k
5
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 762 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de GLW
Corning
GLW
+USD 285 k
2
icono de WDC
Western Digital
WDC
+USD 232 k
3
icono de DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+USD 231 k
4
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 219 k
5
icono de PJAN
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+USD 206 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 92.48%
2 Tecnología 3.78%
3 Consumo discrecional 1.01%
4 Energía 0.73%
5 Servicios de comunicación 0.63%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DGRW
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 16.8 M 9.81%
172,605
+9,197
+6% +USD 901 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13.1 M 7.69%
17,775
+29
+0.2% +USD 20.7 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DLN
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
USD 11.5 M 6.72%
118,277
+8,330
+8% +USD 827 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EPS
4
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
USD 6.39 M 3.74%
79,939
-318
-0.4% -USD 25.4 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EES
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
USD 6 M 3.51%
92,942
-340
-0.4% -USD 23 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 5.59 M 3.27%
7,333
+5
+0.1% +USD 3.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BOXX
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 5.37 M 3.14%
45,337
-1,855
-4% -USD 219 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 4.43 M 2.59%
11,843
+2,034
+21% +USD 762 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de EZM
9
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 906 M
USD 4.28 M 2.5%
59,804
-883
-1% -USD 66.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de QGRW
10
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3187 M
USD 3.6 M 2.11%
52,470
+9,299
+22% +USD 620 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJR
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 3.37 M 1.97%
24,745
+2,266
+10% +USD 328 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BFEB
12
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
USD 206 M
USD 3.06 M 1.79%
56,623
-265
-0.5% -USD 14.2 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BDEC
13
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
USD 213 M
USD 2.64 M 1.54%
48,309
-2
-0% -USD 108
2025 Q4
3 trimestres
icono de GMAY
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 444 M
USD 2.62 M 1.53%
59,680
– –
2025 Q4
3 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.53 M 1.48%
11,083
-580
-5% -USD 124 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de AAPL
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.47 M 1.44%
7,422
+54
+0.7% +USD 17.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BAUG
17
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
USD 271 M
USD 2.28 M 1.33%
41,195
-504
-1% -USD 27.6 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de IJH
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.17 M 1.27%
30,207
+10,845
+56% +USD 818 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DON
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 2.1 M 1.23%
38,894
-37
-0.1% -USD 2.11 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DWM
20
WisdomTree International Equity Fund
DWM
USD 653 M
USD 1.95 M 1.14%
26,423
-170
-0.6% -USD 12.8 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DES
21
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
USD 1.85 M 1.08%
48,707
-3,392
-7% -USD 137 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BMAY
22
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
USD 236 M
USD 1.73 M 1.01%
35,657
-455
-1% -USD 21.9 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de ACVF
23
American Conservative Values ETF
ACVF
USD 153 M
USD 1.69 M 0.99%
31,051
-4
-0% -USD 219
2025 Q4
3 trimestres
icono de JCPB
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
USD 1.66 M 0.97%
37,161
+1,331
+4% +USD 61.3 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de BAPR
25
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
USD 414 M
USD 1.55 M 0.91%
28,401
-31
-0.1% -USD 1.68 k
2025 Q4
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana AUM de USD 171 M 41.01% Rendimiento estimado a 1 año
GCWM
Guided Capital Wealth Management Houston, Texas AUM de USD 171 M 25.35% Rendimiento estimado a 1 año
AIP
Alexis Investment Partners Montgomery, Texas AUM de USD 171 M 32.96% Rendimiento estimado a 1 año
DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York AUM de USD 171 M 36.85% Rendimiento estimado a 1 año
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming AUM de USD 171 M 60.67% Rendimiento estimado a 1 año
LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas AUM de USD 171 M
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana AUM de USD 171 M 23.95% Rendimiento estimado a 1 año
SVP
Strategic Value Partners Greenwich, Connecticut AUM de USD 171 M

Revisión del portafolio de TopTier Wealth Management en T3 2026

Al cierre de T3 2026, TopTier Wealth Management mantenía 138 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 166 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.

El reporte de T3 2026 de TopTier Wealth Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 36, 65 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Ford: 55,703 acciones con un valor de USD 672 k. La mayor venta fue Corning, por un valor estimado de USD 285 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 92% de los activos, frente a 92% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

  • La mayor compra de TopTier Wealth Management en T3 2026 fue Ford: 55,703 acciones por un valor de USD 672 k.
  • TopTier Wealth Management fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 901 k.
  • La mayor reducción de TopTier Wealth Management durante T3 2026 fue en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 231 k.
  • TopTier Wealth Management cerró por completo su posición en Corning en T3 2026, con una venta estimada de USD 285 k.
  • Las diez principales posiciones de TopTier Wealth Management representan 45% de su cartera de USD 171 M en T3 2026.
  • TopTier Wealth Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de TopTier Wealth Management aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.

Según el Informe 13F de TopTier Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.