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TWM
TopTier Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.71億
週轉率
7.25%
1年估算報酬率
14.02%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.77%
1年估算報酬率
+14.02%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.71億
AUM 成長
+US$556萬
(+3.4%)
資金流向
+US$483萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.82%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.06%
持股
138
新
5
增持
36
減碼
65
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
|
+US$90.1萬 |
| 2 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$82.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$81.8萬 |
| 4 |
Ford
F
|
+US$77.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$76.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Corning
GLW
|
+US$28.5萬 |
| 2 |
Western Digital
WDC
|
+US$23.2萬 |
| 3 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$23.1萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$21.9萬 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
|
+US$20.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.48% |
| 2 | 科技 | 3.78% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.01% |
| 4 | 能源 | 0.73% |
| 5 | 通訊服務 | 0.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$1678萬 | 9.81% |
172,605
+9,197
| +6% | +US$90.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1315萬 | 7.69% |
17,775
+29
| +0.2% | +US$2.07萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$1150萬 | 6.72% |
118,277
+8,330
| +8% | +US$82.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
4
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
| US$639萬 | 3.74% |
79,939
-318
| -0.4% | -US$2.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$600萬 | 3.51% |
92,942
-340
| -0.4% | -US$2.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$559萬 | 3.27% |
7,333
+5
| +0.1% | +US$3,798 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$537萬 | 3.14% |
45,337
-1,855
| -4% | -US$21.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$443萬 | 2.59% |
11,843
+2,034
| +21% | +US$76.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$9.06億
| US$428萬 | 2.5% |
59,804
-883
| -1% | -US$6.66萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$31.9億
| US$360萬 | 2.11% |
52,470
+9,299
| +22% | +US$62萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$337萬 | 1.97% |
24,745
+2,266
| +10% | +US$32.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
US$2.06億
| US$306萬 | 1.79% |
56,623
-265
| -0.5% | -US$1.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
US$2.13億
| US$264萬 | 1.54% |
48,309
-2
| -0% | -US$108 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
US$4.44億
| US$262萬 | 1.53% |
59,680
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$253萬 | 1.48% |
11,083
-580
| -5% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$247萬 | 1.44% |
7,422
+54
| +0.7% | +US$1.73萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
17
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71億
| US$228萬 | 1.33% |
41,195
-504
| -1% | -US$2.76萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$217萬 | 1.27% |
30,207
+10,845
| +56% | +US$81.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$210萬 | 1.23% |
38,894
-37
| -0.1% | -US$2,113 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
WisdomTree International Equity Fund
DWM
US$6.53億
| US$195萬 | 1.14% |
26,423
-170
| -0.6% | -US$1.28萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$185萬 | 1.08% |
48,707
-3,392
| -7% | -US$13.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
US$2.36億
| US$173萬 | 1.01% |
35,657
-455
| -1% | -US$2.19萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53億
| US$169萬 | 0.99% |
31,051
-4
| -0% | -US$219 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$166萬 | 0.97% |
37,161
+1,331
| +4% | +US$6.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
US$4.14億
| US$155萬 | 0.91% |
28,401
-31
| -0.1% | -US$1,675 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
CPC
GCWM
AIP
DSCM
PP
LWM
BLFG
SVP
TopTier Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，TopTier Wealth Management持有138個部位，價值US$1.71億，較前一季的US$1.66億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的45%。
TopTier Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加36檔、減碼65檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Ford：共55,703股，價值US$67.2萬。 最大的一筆賣出是Corning，估計金額為US$28.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的92%，較前一季的92%上升，其次為科技和非必需消費品。
- TopTier Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Ford：共買進55,703股，價值US$67.2萬。
- TopTier Wealth Management在2026年第3季增持WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund的幅度最大，估計增加US$90.1萬。
- TopTier Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund，估計減持了US$23.1萬。
- TopTier Wealth Management於2026年第3季完全出清Corning，估計賣出金額為US$28.5萬。
- 在2026年第3季，TopTier Wealth Management的投資組合規模為US$1.71億，前十大持股占45%。
- TopTier Wealth Management在2026年第3季新增了5個部位，並平倉5個部位。
- TopTier Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$1.71億。
根據TopTier Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。