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TWM

TopTier Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 171 Mio. $ Umschlag 7,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,56 Mio. $
Kapitalfluss
+4,83 Mio. $
Kapitalfluss %
2,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,06 %
Position
138
Neu
5
Aufgestockt
36
Reduziert
65
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRW-Symbol
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
+900.843 $
2
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+826.790 $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+818.358 $
4
F-Symbol
Ford
F
+772.634 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+762.322 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLW-Symbol
Corning
GLW
+285.315 $
2
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+231.855 $
3
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+231.262 $
4
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+218.588 $
5
PJAN-Symbol
Innovator US Equity Power Buffer ETF January
PJAN
+206.158 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,48 %
2 Technologie 3,78 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,01 %
4 Energie 0,73 %
5 Kommunikationsdienste 0,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DGRW-Symbol
1
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
16,8 Mio. $ 9,81 %
172.605
+9.197
+6 % +900.843 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,1 Mio. $ 7,69 %
17.775
+29
+0,2 % +20.722 $
2025 Q4
3 Quartale
DLN-Symbol
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
11,5 Mio. $ 6,72 %
118.277
+8.330
+8 % +826.790 $
2025 Q4
3 Quartale
EPS-Symbol
4
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
6,39 Mio. $ 3,74 %
79.939
-318
-0,4 % -25.374 $
2025 Q4
3 Quartale
EES-Symbol
5
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
675 Mio. $
6 Mio. $ 3,51 %
92.942
-340
-0,4 % -22.980 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,59 Mio. $ 3,27 %
7.333
+5
+0,1 % +3.798 $
2025 Q4
3 Quartale
BOXX-Symbol
7
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
5,37 Mio. $ 3,14 %
45.337
-1.855
-4 % -218.588 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,59 %
11.843
+2.034
+21 % +762.322 $
2025 Q4
3 Quartale
EZM-Symbol
9
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
4,28 Mio. $ 2,5 %
59.804
-883
-1 % -66.585 $
2025 Q4
3 Quartale
QGRW-Symbol
10
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,19 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,11 %
52.470
+9.299
+22 % +620.042 $
2025 Q4
3 Quartale
IJR-Symbol
11
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,37 Mio. $ 1,97 %
24.745
+2.266
+10 % +327.912 $
2025 Q4
3 Quartale
BFEB-Symbol
12
Innovator US Equity Buffer ETF February
BFEB
206 Mio. $
3,06 Mio. $ 1,79 %
56.623
-265
-0,5 % -14.173 $
2025 Q4
3 Quartale
BDEC-Symbol
13
Innovator US Equity Buffer ETF December
BDEC
213 Mio. $
2,64 Mio. $ 1,54 %
48.309
-2
-0 % -108 $
2025 Q4
3 Quartale
GMAY-Symbol
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
2,62 Mio. $ 1,53 %
59.680
– –
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,53 Mio. $ 1,48 %
11.083
-580
-5 % -124.349 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,44 %
7.422
+54
+0,7 % +17.345 $
2025 Q4
3 Quartale
BAUG-Symbol
17
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
271 Mio. $
2,28 Mio. $ 1,33 %
41.195
-504
-1 % -27.617 $
2025 Q4
3 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,27 %
30.207
+10.845
+56 % +818.358 $
2025 Q4
3 Quartale
DON-Symbol
19
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,23 %
38.894
-37
-0,1 % -2.113 $
2025 Q4
3 Quartale
DWM-Symbol
20
WisdomTree International Equity Fund
DWM
653 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,14 %
26.423
-170
-0,6 % -12.756 $
2025 Q4
3 Quartale
DES-Symbol
21
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,08 %
48.707
-3.392
-7 % -136.581 $
2025 Q4
3 Quartale
BMAY-Symbol
22
Innovator US Equity Buffer ETF May
BMAY
236 Mio. $
1,73 Mio. $ 1,01 %
35.657
-455
-1 % -21.887 $
2025 Q4
3 Quartale
ACVF-Symbol
23
American Conservative Values ETF
ACVF
153 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,99 %
31.051
-4
-0 % -219 $
2025 Q4
3 Quartale
JCPB-Symbol
24
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,97 %
37.161
+1.331
+4 % +61.297 $
2025 Q4
3 Quartale
BAPR-Symbol
25
Innovator US Equity Buffer ETF April
BAPR
414 Mio. $
1,55 Mio. $ 0,91 %
28.401
-31
-0,1 % -1.675 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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CPC
CFC Planning Company Cicero, Indiana 171 Mio. $ AUM 41,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DSCM
Del-Sette Capital Management Schenectady, New York 171 Mio. $ AUM 36,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Pingora Partners Wilson, Wyoming 171 Mio. $ AUM 60,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Lifetime Wealth Management Rockwall, Texas 171 Mio. $ AUM
BLFG
Brian Low Financial Group Baton Rouge, Louisiana 171 Mio. $ AUM 23,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVP
Strategic Value Partners Greenwich, Connecticut 171 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von TopTier Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt TopTier Wealth Management 138 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 166 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TopTier Wealth Management für Q3 2026 weist 5 neu, 36 erhöht, 65 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ford: 55.703 Aktien im Wert von 671.780 $. Der größte Verkauf betraf Corning mit einem geschätzten Wert von 285.315 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 92 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von TopTier Wealth Management im Q3 2026 war Ford: 55.703 Aktien im Wert von 671.780 $.
  • TopTier Wealth Management hat seine Position in WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 900.843 $.
  • Der größte Positionsabbau von TopTier Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 231.262 $.
  • TopTier Wealth Management hat seine Position in Corning im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 285.315 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TopTier Wealth Management machen im Q3 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • TopTier Wealth Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von TopTier Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von TopTier Wealth Management für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .