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E
Evansbrook Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 M
Rotación
5.38%
Rendimiento estimado a 1 año
22.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.38%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 171 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.45 M
(+2.1%)
Flujo de capital
+USD 1.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.37%
Posición
130
Nuevas
3
Aumentadas
57
Reducidas
16
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 477 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 435 k |
| 3 |
Intuit
INTU
|
+USD 313 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 294 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 283 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+USD 1.19 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 525 k |
| 3 |
Medtronic
MDT
|
+USD 440 k |
| 4 |
Bloom Energy
BE
|
+USD 309 k |
| 5 |
Carrier Global
CARR
|
+USD 211 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.25% |
| 2 | Tecnología | 16.94% |
| 3 | Finanzas | 7.85% |
| 4 | Atención médica | 4.86% |
| 5 | Industriales | 4.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 711 k | 0.42% |
928
+156
| +20% | +USD 119 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
52
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 694 k | 0.41% |
12,012
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
53
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 689 k | 0.4% |
757
+64
| +9% | +USD 59.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
54
Everpure Inc
P
USD 41.3 mil M
| USD 681 k | 0.4% |
5,206
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
55
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 633 k | 0.37% |
903
-10
| -1% | -USD 6.98 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 625 k | 0.37% |
1,256
+32
| +3% | +USD 16.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
57
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 616 k | 0.36% |
2,026
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
58
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 614 k | 0.36% |
2,342
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
59
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 611 k | 0.36% |
1,503
-22
| -1% | -USD 8.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
60
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 607 k | 0.35% |
837
+122
| +17% | +USD 76.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
61
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 606 k | 0.35% |
1,329
+21
| +2% | +USD 8.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 603 k | 0.35% |
4,431
+127
| +3% | +USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 594 k | 0.35% |
5,515
+241
| +5% | +USD 27.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
64
Norfolk Southern
NSC
USD 73.4 mil M
| USD 592 k | 0.35% |
1,916
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
65
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 591 k | 0.35% |
10,224
+17
| +0.2% | +USD 1.05 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
66
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 573 k | 0.33% |
3,061
+165
| +6% | +USD 26.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
67
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 554 k | 0.32% |
1,481
+665
| +81% | +USD 249 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
68
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 553 k | 0.32% |
2,372
+1,226
| +107% | +USD 294 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
69
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 543 k | 0.32% |
2,442
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
70
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 537 k | 0.31% |
8,612
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
71
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 518 k | 0.3% |
1,561
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
72
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 510 k | 0.3% |
1,419
+111
| +8% | +USD 40.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
73
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 510 k | 0.3% |
17,000
+361
| +2% | +USD 10.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
74
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 501 k | 0.29% |
1,427
+134
| +10% | +USD 50.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
75
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 492 k | 0.29% |
2,629
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CPC
GCWM
AIP
DSCM
PP
LWM
BLFG
SVP
Revisión del portafolio de Evansbrook en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Evansbrook mantenía 130 posiciones por un valor de USD 171 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Evansbrook muestra 3 nuevos, Aumentaron 57, 16 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Intuit: 997 acciones con un valor de USD 275 k. La mayor venta fue DraftKings, por un valor estimado de USD 1.19 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Evansbrook en T3 2026 fue Intuit: 997 acciones por un valor de USD 275 k.
- Evansbrook fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 477 k.
- La mayor reducción de Evansbrook durante T3 2026 fue en DraftKings, con un recorte estimado de USD 1.19 M.
- Evansbrook cerró por completo su posición en Medtronic en T3 2026, con una venta estimada de USD 440 k.
- Las diez principales posiciones de Evansbrook representan 52% de su cartera de USD 171 M en T3 2026.
- Evansbrook abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Evansbrook aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 M.
Según el Informe 13F de Evansbrook correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.