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HC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
165 Mio. $
Umschlag
6,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
20,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,52 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+65,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,3 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+4,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,87 %
Position
63
Neu
3
Aufgestockt
29
Reduziert
14
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+541.061 $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+535.830 $ |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+513.811 $ |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+439.783 $ |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+408.053 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+453.641 $ |
| 2 |
Constellation Energy
CEG
|
+201.852 $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+172.766 $ |
| 4 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+171.989 $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+84.101 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,73 % |
| 2 | Technologie | 4,93 % |
| 3 | Industrie | 1,95 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,41 % |
| 5 | Energie | 0,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
904 Mrd. $
| 862.012 $ | 0,52 % |
2.633
+17
| +0,6 % | +5.279 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
27
Sprott Physical Platinum and Palladium Trust
SPPP
460 Mio. $
| 787.338 $ | 0,48 % |
63.240
+9.719
| +18 % | +145.981 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
28
HealthEquity
HQY
8,58 Mrd. $
| 784.881 $ | 0,48 % |
8.690
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
795 Mrd. $
| 582.681 $ | 0,35 % |
780
-116
| -13 % | -84.101 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
30
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,7 Mrd. $
| 572.384 $ | 0,35 % |
23.711
+1.205
| +5 % | +29.127 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
31
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| 521.247 $ | 0,32 % |
6.413
+284
| +5 % | +22.429 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
32
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 513.379 $ | 0,31 % |
3.097
-6
| -0,2 % | -1.117 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
33
Delta Air Lines
DAL
54,9 Mrd. $
| 481.726 $ | 0,29 % |
5.143
-615
| -11 % | -46.427 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
34
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 471.533 $ | 0,29 % |
3.448
+253
| +8 % | +37.866 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
35
Bank of America
BAC
343 Mrd. $
| 459.373 $ | 0,28 % |
8.062
-255
| -3 % | -13.562 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
36
GE Aerospace
GE
328 Mrd. $
| 420.471 $ | 0,26 % |
1.125
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,33 Mrd. $
| 397.728 $ | 0,24 % |
9.600
+2.750
| +40 % | +120.449 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
38
Aon
AON
70,7 Mrd. $
| 397.696 $ | 0,24 % |
1.199
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
39
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 395.100 $ | 0,24 % |
1.405
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
40
Home Depot
HD
340 Mrd. $
| 355.501 $ | 0,22 % |
1.008
+10
| +1 % | +3.253 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
41
GE Vernova
GEV
228 Mrd. $
| 352.458 $ | 0,21 % |
300
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
42
Texas Instruments
TXN
276 Mrd. $
| 342.184 $ | 0,21 % |
+1.148
| Neu | +318.485 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
43
Amazon
AMZN
2,66 Bio. $
| 340.125 $ | 0,21 % |
1.427
+8
| +0,6 % | +2.008 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
44
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,5 Mrd. $
| 329.053 $ | 0,2 % |
2.810
+1
| +0 % | +117 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
45
American Express
AXP
220 Mrd. $
| 320.283 $ | 0,19 % |
946
+1
| +0,1 % | +320 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
46
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
| 316.384 $ | 0,19 % |
3.828
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
47
Boeing
BA
139 Mrd. $
| 308.470 $ | 0,19 % |
+1.425
| Neu | +317.034 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
48
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44 Mrd. $
| 295.044 $ | 0,18 % |
10.188
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
49
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 289.323 $ | 0,18 % |
3.501
-110
| -3 % | -8.840 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
50
Plug Power
PLUG
1,83 Mrd. $
| 284.550 $ | 0,17 % |
105.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von HC Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt HC Advisors 63 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HC Advisors für Q2 2026 weist 3 neu, 29 erhöht, 14 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 1.148 Aktien im Wert von 342.184 $. Der größte Verkauf betraf iShares US Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 453.641 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von HC Advisors im Q2 2026 war Texas Instruments: 1.148 Aktien im Wert von 342.184 $.
- HC Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 541.061 $.
- Der größte Positionsabbau von HC Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares US Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 453.641 $.
- HC Advisors hat seine Position in Constellation Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.852 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HC Advisors machen im Q2 2026 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
- HC Advisors eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von HC Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 165 Mio. $.
Auf Grundlage der von HC Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .