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LFA

Laraway Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 165 Mio. $ Umschlag 7,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+92,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
165 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss
+2,38 Mio. $
Kapitalfluss %
1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,71 %
Position
140
Neu
11
Aufgestockt
36
Reduziert
62
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+819.979 $
2
PWR-Symbol
Quanta Services
PWR
+463.431 $
3
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+412.642 $
4
GEV-Symbol
GE Vernova
GEV
+338.861 $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+331.430 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+224.967 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+213.097 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+193.365 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+160.468 $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+143.924 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 47,99 %
2 Technologie 20,24 %
3 Kommunikationsdienste 6,66 %
4 Gesundheitswesen 6,04 %
5 Finanzwesen 5,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5 Bio. $
12,7 Mio. $ 7,72 %
43.981
-745
-2 % -213.097 $
2021 Q4
18 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
7,56 Mio. $ 4,59 %
34.678
+73
+0,2 % +15.244 $
2021 Q4
18 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
7,49 Mio. $ 4,55 %
87.000
-594
-0,7 % -49.981 $
2021 Q4
18 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
5,89 Mio. $ 3,57 %
7.885
-100
-1 % -72.501 $
2021 Q4
18 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
5,46 Mio. $ 3,31 %
76.622
-2.776
-3 % -193.365 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
5,14 Mio. $ 3,12 %
14.393
-56
-0,4 % -20.158 $
2021 Q4
18 Quartale
XLG-Symbol
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,8 Mrd. $
4,35 Mio. $ 2,64 %
71.054
-89
-0,1 % -5.433 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
4,06 Mio. $ 2,46 %
20.272
-700
-3 % -143.924 $
2021 Q4
18 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,44 %
21.066
+87
+0,4 % +14.865 $
2021 Q4
18 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,3 %
7.575
-260
-3 % -124.995 $
2021 Q4
18 Quartale
XLV-Symbol
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,16 %
22.377
-57
-0,3 % -8.480 $
2021 Q4
18 Quartale
LRCX-Symbol
12
Lam Research
LRCX
341 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,08 %
7.900
-200
-2 % -60.712 $
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
3,27 Mio. $ 1,98 %
8.758
-238
-3 % -96.295 $
2021 Q4
18 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,2 Mrd. $
3,11 Mio. $ 1,89 %
58.073
-208
-0,4 % -10.811 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
15
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,72 %
2.359
-22
-0,9 % -22.478 $
2021 Q4
18 Quartale
RSP-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,65 %
12.797
-101
-0,8 % -20.669 $
2021 Q4
18 Quartale
SNDK-Symbol
17
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,52 %
1.100
-5
-0,5 % -7.138 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,44 %
6.728
-449
-6 % -160.468 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,32 %
9.158
– –
2021 Q4
18 Quartale
WDC-Symbol
20
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,3 %
3.350
-15
-0,4 % -7.293 $
2023 Q4
10 Quartale
VO-Symbol
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,27 %
26.021
-339
-1 % -26.281 $
2021 Q4
18 Quartale
SPSB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,17 %
64.416
-61
-0,1 % -1.830 $
2021 Q4
18 Quartale
XLU-Symbol
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,2 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,13 %
41.111
+239
+0,6 % +10.825 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
942 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,08 %
15.781
+5
+0 % +621 $
2021 Q4
18 Quartale
SCHA-Symbol
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,03 %
47.114
-558
-1 % -18.439 $
2021 Q4
18 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CRIG
Charter Research & Investment Group Southport, Connecticut 165 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASC
Ares Systematic Credit London 165 Mio. $ AUM
HA
HC Advisors Sandy Springs, Georgia 165 Mio. $ AUM 20,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TTIC
Tower Trust & Investment Company Davenport, Iowa 165 Mio. $ AUM 28,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPWA
Gaddis Premier Wealth Advisors Durant, Oklahoma 165 Mio. $ AUM
HCM
Hahn Capital Management Walnut Creek, California 165 Mio. $ AUM 15,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FGI
Foresight Global Investors Purchase, New York 165 Mio. $ AUM 25,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AF
Atala Financial Calabasas, California 165 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Laraway Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Laraway Financial Advisors 140 Positionen im Wert von 165 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Laraway Financial Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 36 erhöht und 62 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war NextEra Energy: 9.065 Aktien im Wert von 795.676 $. Der größte Verkauf betraf Micron Technology mit einem geschätzten Wert von 224.967 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 48 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Laraway Financial Advisors im Q2 2026 war NextEra Energy: 9.065 Aktien im Wert von 795.676 $.
  • Laraway Financial Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 280.064 $.
  • Der größte Positionsabbau von Laraway Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Micron Technology und belief sich schätzungsweise auf 224.967 $.
  • Die zehn größten Positionen von Laraway Financial Advisors machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 165 Mio. $ aus.
  • Laraway Financial Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Laraway Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 165 Mio. $.

Auf Grundlage der von Laraway Financial Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .