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Laraway Financial Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.65億
売買回転率
7.86%
推定1年リターン
37.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.73%
1年予想リターン
+37.88%
3年間の予想リターン
+92.27%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.65億
運用資産残高の伸び率
+$2248万
(+16%)
資金フロー
+$238万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.71%
保有額
140
新規
11
買い増し
36
減少
62
解消
–
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NextEra Energy
NEE
|
+$82万 |
| 2 |
Quanta Services
PWR
|
+$46.3万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$41.3万 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+$33.9万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$33.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$22.5万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$21.3万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$19.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$16万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$14.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.99% |
| 2 | 情報技術 | 20.24% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 6.66% |
| 4 | ヘルスケア | 6.04% |
| 5 | 金融 | 5.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
$5.06兆
| $1273万 | 7.72% |
43,981
-745
| -2% | -$21.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1921億
| $756万 | 4.59% |
34,678
+73
| +0.2% | +$1.52万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2244億
| $749万 | 4.55% |
87,000
-594
| -0.7% | -$5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8110億
| $589万 | 3.57% |
7,885
-100
| -1% | -$7.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2263億
| $546万 | 3.31% |
76,622
-2,776
| -3% | -$19.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.93兆
| $514万 | 3.12% |
14,393
-56
| -0.4% | -$2.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $435万 | 2.64% |
71,054
-89
| -0.1% | -$5,433 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.11兆
| $406万 | 2.46% |
20,272
-700
| -3% | -$14.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1208億
| $401万 | 2.44% |
21,066
+87
| +0.4% | +$1.49万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $379万 | 2.3% |
7,575
-260
| -3% | -$12.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
11
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$465億
| $355万 | 2.16% |
22,377
-57
| -0.3% | -$8,480 |
2021 Q4
18四半期
|
|
12
Lam Research
LRCX
$2880億
| $342万 | 2.08% |
7,900
-200
| -2% | -$6.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $327万 | 1.98% |
8,758
-238
| -3% | -$9.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$520億
| $311万 | 1.89% |
58,073
-208
| -0.4% | -$1.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $283万 | 1.72% |
2,359
-22
| -0.9% | -$2.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$1002億
| $272万 | 1.65% |
12,797
-101
| -0.8% | -$2.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
17
Sandisk
SNDK
$1793億
| $250万 | 1.52% |
1,100
-5
| -0.5% | -$7,138 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.89兆
| $238万 | 1.44% |
6,728
-449
| -6% | -$16万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $218万 | 1.32% |
9,158
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
Western Digital
WDC
$1281億
| $214万 | 1.3% |
3,350
-15
| -0.4% | -$7,293 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1065億
| $210万 | 1.27% |
26,021
-339
| -1% | -$2.63万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $193万 | 1.17% |
64,416
-61
| -0.1% | -$1,830 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$249億
| $186万 | 1.13% |
41,111
+239
| +0.6% | +$1.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
Walmart Inc
WMT
$9483億
| $179万 | 1.08% |
15,781
+5
| +0% | +$621 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $170万 | 1.03% |
47,114
-558
| -1% | -$1.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
Laraway Financial Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Laraway Financial Advisorsは140銘柄を保有し、保有額は$1.65億でした。前四半期の$1.42億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Laraway Financial Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、36件増加しました、62件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はNextEra Energyで、保有株数は9,065株、評価額は$79.6万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$22.5万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の48%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の49%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Laraway Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNextEra Energyで、株数は9,065株、評価額は$79.6万でした。
- Laraway Financial Advisorsは2026年第2四半期にSchwab US Dividend Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$28万でした。
- Laraway Financial Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$22.5万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Laraway Financial Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.65億のポートフォリオの37%を占めています。
- Laraway Financial Advisorsは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Laraway Financial Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.65億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のLaraway Financial Advisorsの 13F報告書 に基づいています。