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KFO
Kopp Family Office ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
12.12%
推定1年リターン
13.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.06%
1年予想リターン
+13.16%
3年間の予想リターン
+47.93%
5年予想リターン
-3.38%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
-$239万
(-1.5%)
資金フロー
+$1565万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.73%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.62%
保有額
33
新規
4
買い増し
15
減少
14
解消
–
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$3500万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2231万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$1312万 |
| 4 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+$687万 |
| 5 |
Shopify
SHOP
|
+$245万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3270万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1520万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$1050万 |
| 4 |
Workiva
WK
|
+$218万 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$206万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.21% |
| 2 | 情報技術 | 6.67% |
| 3 | ヘルスケア | 5.04% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.86% |
| 5 | 素材 | 0.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1391億
| $3355万 | 20.87% |
911
-336,622
| -100% | -$3270万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2306億
| $3139万 | 19.53% |
227,181
-211,927
| -48% | -$1520万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8196億
| $2276万 | 14.16% |
59,526
+29,363
| +97% | +$2231万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $2143万 | 13.33% |
103,025
-3,698
| -3% | -$79.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1205億
| $1347万 | 8.38% |
444,624
+219,809
| +98% | +$1312万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1229億
| $1000万 | 6.22% |
839
-139,211
| -99% | -$1050万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
7
Xometry
XMTR
$57.2億
| $367万 | 2.28% |
35,698
+82
| +0.2% | +$7,585 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
Alphatec Holdings
ATEC
$17.7億
| $341万 | 2.12% |
330,266
+1,303
| +0.4% | +$1.24万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$238億
| $235万 | 1.46% |
11,845
-47,400
| -80% | -$206万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
10
Vericel Corp
VCEL
$21億
| $206万 | 1.28% |
51,352
+299
| +0.6% | +$1.29万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
11
Nutanix
NTNX
$197億
| $202万 | 1.26% |
28,715
-14,766
| -34% | -$92.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.94兆
| $188万 | 1.17% |
3,661
-1,325
| -27% | -$61.3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
13
Manhattan Associates
MANH
$140億
| $176万 | 1.1% |
8,879
-7,468
| -46% | -$143万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
14
Shopify
SHOP
$2164億
| $176万 | 1.09% |
29,845
+18,042
| +153% | +$245万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
|
15
Workiva
WK
$45.7億
| $151万 | 0.94% |
22,722
-33,085
| -59% | -$218万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
16
Tactile Systems Technology
TCMD
$5.42億
| $133万 | 0.83% |
59,826
-23,327
| -28% | -$59.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Hawkins
HWKN
$32億
| $104万 | 0.65% |
8,288
-3,348
| -29% | -$43.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
18
CeriBell Inc
CBLL
$10.4億
| $84.5万 | 0.53% |
34,662
+122
| +0.4% | +$2,644 |
2026 Q2
1四半期
|
|
19
NVE Corp
NVEC
$3.99億
| $75万 | 0.47% |
+6,813
| 新規 | +$72.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
20
MACOM Technology Solutions
MTSI
$199億
| $70.9万 | 0.44% |
+2,491
| 新規 | +$69.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
21
Planet Labs
PL
$52.1億
| $54.4万 | 0.34% |
+33,186
| 新規 | +$71.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
22
Lincoln Educational Services
LINC
$6.89億
| $47.7万 | 0.3% |
21,815
+7,489
| +52% | +$25.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
23
Delcath Systems
DCTH
$5.16億
| $45万 | 0.28% |
+28,189
| 新規 | +$42.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
24
Universal Technical Institute
UTI
$12.2億
| $44.4万 | 0.28% |
23,763
+6,771
| +40% | +$20.5万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
25
Forgent Power Solutions
FPS
$80.4億
| $38.3万 | 0.24% |
10,240
+4,136
| +68% | +$15.2万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
SR
Kopp Family Officeの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Kopp Family Officeは$1.61億相当のポジションを33件保有しており、前四半期の$1.63億から1.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Kopp Family Officeは2026年第3四半期に純新規資金として$1565万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNVE Corpで、保有株数は6,813株、評価額は$75万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$3270万相当を売却しました。
- Kopp Family Officeが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNVE Corpで、株数は6,813株、評価額は$75万でした。
- Kopp Family Officeは2026年第3四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3500万でした。
- Kopp Family Officeが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core US Aggregate Bond ETFで、推定$3270万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Kopp Family Officeの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの90%を占めています。
- Kopp Family Officeは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Kopp Family Officeのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.5%減少し、$1.61億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のKopp Family Officeの 13F報告書 に基づいています。