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KFO

Kopp Family Office Portfolio-Positionen

AUM 161 Mio. $ Umschlag 12,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-3,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
161 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,39 Mio. $
Kapitalfluss
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss %
9,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,62 %
Position
33
Neu
4
Aufgestockt
15
Reduziert
14
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+35 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+22,3 Mio. $
3
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+13,1 Mio. $
4
IAGG-Symbol
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+6,87 Mio. $
5
SHOP-Symbol
Shopify
SHOP
+2,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+32,7 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+15,2 Mio. $
3
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+10,5 Mio. $
4
WK-Symbol
Workiva
WK
+2,18 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+2,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,21 %
2 Technologie 6,67 %
3 Gesundheitswesen 5,04 %
4 Industrie 2,86 %
5 Grundstoffe 0,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AGG-Symbol
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
33,5 Mio. $ 20,87 %
911
-336.622
-100 % -32,7 Mio. $
2024 Q3
8 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
31,4 Mio. $ 19,53 %
227.181
-211.927
-48 % -15,2 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
22,8 Mio. $ 14,16 %
59.526
+29.363
+97 % +22,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
RSP-Symbol
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
21,4 Mio. $ 13,33 %
103.025
-3.698
-3 % -799.206 $
2024 Q3
8 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
13,5 Mio. $ 8,38 %
444.624
+219.809
+98 % +13,1 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
10 Mio. $ 6,22 %
839
-139.211
-99 % -10,5 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
XMTR-Symbol
7
Xometry
XMTR
5,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,28 %
35.698
+82
+0,2 % +7.585 $
2025 Q1
6 Quartale
ATEC-Symbol
8
Alphatec Holdings
ATEC
1,68 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,12 %
330.266
+1.303
+0,4 % +12.365 $
2025 Q1
6 Quartale
XLU-Symbol
9
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,46 %
11.845
-47.400
-80 % -2,06 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VCEL-Symbol
10
Vericel Corp
VCEL
2,1 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,28 %
51.352
+299
+0,6 % +12.949 $
2019 Q4
27 Quartale
NTNX-Symbol
11
Nutanix
NTNX
19 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,26 %
28.715
-14.766
-34 % -927.222 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,88 Mio. $ 1,17 %
3.661
-1.325
-27 % -612.760 $
2025 Q1
6 Quartale
MANH-Symbol
13
Manhattan Associates
MANH
13,8 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,1 %
8.879
-7.468
-46 % -1,43 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
SHOP-Symbol
14
Shopify
SHOP
224 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,09 %
29.845
+18.042
+153 % +2,45 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
WK-Symbol
15
Workiva
WK
4,37 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,94 %
22.722
-33.085
-59 % -2,18 Mio. $
2022 Q4
15 Quartale
TCMD-Symbol
16
Tactile Systems Technology
TCMD
527 Mio. $
1,33 Mio. $ 0,83 %
59.826
-23.327
-28 % -598.151 $
2025 Q1
6 Quartale
HWKN-Symbol
17
Hawkins
HWKN
2,72 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,65 %
8.288
-3.348
-29 % -434.801 $
2025 Q1
6 Quartale
CBLL-Symbol
18
CeriBell Inc
CBLL
1,04 Mrd. $
845.406 $ 0,53 %
34.662
+122
+0,4 % +2.644 $
2026 Q2
1 Quartal
NVEC-Symbol
19
NVE Corp
NVEC
499 Mio. $
749.975 $ 0,47 %
+6.813
Neu +721.523 $
2026 Q3
0 Quartale
MTSI-Symbol
20
MACOM Technology Solutions
MTSI
20,9 Mrd. $
709.487 $ 0,44 %
+2.491
Neu +698.141 $
2026 Q3
0 Quartale
PL-Symbol
21
Planet Labs
PL
4,99 Mrd. $
543.919 $ 0,34 %
+33.186
Neu +711.136 $
2026 Q3
0 Quartale
LINC-Symbol
22
Lincoln Educational Services
LINC
674 Mio. $
477.094 $ 0,3 %
21.815
+7.489
+52 % +255.957 $
2026 Q2
1 Quartal
DCTH-Symbol
23
Delcath Systems
DCTH
510 Mio. $
450.178 $ 0,28 %
+28.189
Neu +421.420 $
2026 Q3
0 Quartale
UTI-Symbol
24
Universal Technical Institute
UTI
1,15 Mrd. $
443.655 $ 0,28 %
23.763
+6.771
+40 % +205.169 $
2026 Q2
1 Quartal
FPS-Symbol
25
Forgent Power Solutions
FPS
8,72 Mrd. $
383.386 $ 0,24 %
10.240
+4.136
+68 % +152.388 $
2026 Q2
1 Quartal
1
2

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Mountain Lake Investment Management
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Philadelphia Investment Partners
Philadelphia Investment Partners Voorhees, New Jersey 161 Mio. $ AUM
Arthedge Capital Management
Arthedge Capital Management Jericho, New York 161 Mio. $ AUM 0,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avant Financial Advisors
Avant Financial Advisors Austin, Texas 161 Mio. $ AUM 20,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kopp Family Office für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Kopp Family Office 33 Positionen im Wert von 161 Mio. $, ein Rückgang um 1,5 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Kopp Family Office investierte 15,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVE Corp: 6.813 Aktien im Wert von 749.975 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 32,7 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Kopp Family Office im Q3 2026 war NVE Corp: 6.813 Aktien im Wert von 749.975 $.
  • Kopp Family Office hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kopp Family Office im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 32,7 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Kopp Family Office machen im Q3 2026 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 161 Mio. $ aus.
  • Kopp Family Office eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Kopp Family Office sank gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 161 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kopp Family Office für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .