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AWMG

ADG Wealth Management Group Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 31,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,91 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
18
Reduziert
17
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+4,13 Mio. $
2
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+436.316 $
3
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+299.118 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+276.540 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+232.974 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TOTL-Symbol
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
+4,41 Mio. $
2
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+643.334 $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+296.859 $
4
WTV-Symbol
WisdomTree US Value Fund
WTV
+229.834 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+206.307 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,21 %
2 Technologie 1,39 %
3 Energie 0,85 %
4 Finanzwesen 0,63 %
5 Kommunikationsdienste 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
33,1 Mio. $ 21,02 %
240.689
-4.872
-2 % -643.334 $
2024 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 13,55 %
94.015
-1.329
-1 % -296.859 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
3
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 11,57 %
85.674
-416
-0,5 % -85.132 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPI-Symbol
4
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,88 %
191.834
+5.296
+3 % +299.118 $
2024 Q4
6 Quartale
JEPQ-Symbol
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
10 Mio. $ 6,36 %
162.899
+2.766
+2 % +164.134 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
6
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
9,11 Mio. $ 5,78 %
92.768
-617
-0,7 % -60.989 $
2024 Q4
6 Quartale
DGRO-Symbol
7
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
8,91 Mio. $ 5,65 %
117.512
+1.500
+1 % +110.661 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,65 Mio. $ 4,86 %
99.242
-574
-0,6 % -42.117 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,68 %
7.747
-145
-2 % -105.588 $
2024 Q4
6 Quartale
IGRO-Symbol
10
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,55 %
63.668
+785
+1 % +68.715 $
2024 Q4
6 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,62 %
+91.180
Neu +4,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,94 %
31.708
-302
-0,9 % -29.008 $
2025 Q2
4 Quartale
QUAL-Symbol
13
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,85 %
13.292
+67
+0,5 % +14.051 $
2025 Q2
4 Quartale
DVY-Symbol
14
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,26 %
12.655
+433
+4 % +66.660 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,56 Mio. $ 0,99 %
5.388
+380
+8 % +108.694 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,85 %
8.111
-1
-0 % -186 $
2024 Q4
6 Quartale
DIVB-Symbol
17
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,11 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,82 %
20.846
+443
+2 % +26.013 $
2025 Q1
5 Quartale
HDV-Symbol
18
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,78 %
45.039
+754
+2 % +20.507 $
2025 Q1
5 Quartale
IBDR-Symbol
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
962.203 $ 0,61 %
39.711
-31
-0,1 % -751 $
2025 Q1
5 Quartale
IBDS-Symbol
20
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
706.981 $ 0,45 %
29.190
-132
-0,5 % -3.194 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDT-Symbol
21
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,14 Mrd. $
631.325 $ 0,4 %
25.003
-35
-0,1 % -884 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
22
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
610.957 $ 0,39 %
4.119
+47
+1 % +6.450 $
2024 Q4
6 Quartale
IBDU-Symbol
23
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,95 Mrd. $
589.190 $ 0,37 %
25.440
+15
+0,1 % +348 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
586.881 $ 0,37 %
1.661
+80
+5 % +28.591 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
567.984 $ 0,36 %
1.735
+6
+0,3 % +1.863 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3

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SFSG
Sound Financial Strategies Group Madison, Mississippi 157 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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APW
Aurora Private Wealth Rockaway, New Jersey 158 Mio. $ AUM
PTFIS
Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Warsaw 157 Mio. $ AUM
TC
Town Capital Bel Air, Maryland 158 Mio. $ AUM
DFS
Demming Financial Services Aurora, Ohio 157 Mio. $ AUM
CAG
Centerpoint Advisory Group Overland Park, Kansas 158 Mio. $ AUM 26,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ADG Wealth Management Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt ADG Wealth Management Group 54 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Anstieg um 8,8 % gegenüber 145 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Die Meldung von ADG Wealth Management Group für Q2 2026 weist 4 neu, 18 erhöht, 17 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 91.180 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF mit einem geschätzten Wert von 4,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von ADG Wealth Management Group im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 91.180 Aktien im Wert von 4,13 Mio. $.
  • ADG Wealth Management Group hat seine Position in JPMorgan Equity Premium Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 299.118 $.
  • Der größte Positionsabbau von ADG Wealth Management Group im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 643.334 $.
  • ADG Wealth Management Group hat seine Position in State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ADG Wealth Management Group machen im Q2 2026 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • ADG Wealth Management Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von ADG Wealth Management Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,8 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von ADG Wealth Management Group für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .