ADG Wealth Management Groups iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von ADG Wealth Management Group Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	21,7 Mio. $	Kaufen	95.023 +1.008	+1 %	+235.413 $	13,5 %	2
2026 Q2	21,3 Mio. $	Verkaufen	94.015 -1.329	-1 %	-296.859 $	13,55 %	2
2026 Q1	20,1 Mio. $	Kaufen	95.344 +31.954	+50 %	+6,92 Mio. $	13,91 %	2
2025 Q4	13,4 Mio. $	Kaufen	63.390 +2.404	+4 %	+503.817 $	10,18 %	3
2025 Q3	12,6 Mio. $	Kaufen	60.986 +4.771	+8 %	+958.246 $	10,01 %	3
2025 Q2	11 Mio. $	Kaufen	56.215 +4.613	+9 %	+859.288 $	9,35 %	3
2025 Q1	9,8 Mio. $	Kaufen	51.602 +254	+0,5 %	+49.150 $	9,27 %	4
2024 Q4	9,8 Mio. $	Kaufen	+51.348	Neu	+10,2 Mio. $	8,7 %	3

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 39,1 Mrd. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 10,1 Mrd. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von ADG Wealth Management Group: Q3 2026 im Rückblick

ADG Wealth Management Group erhöhte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q3 2026 um 1,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 235.413 $ und erhöhte die Position damit auf 95.023 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $. Die Position macht 13,5 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

ADG Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.421 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

Zum Stand von Q3 2026 hielt ADG Wealth Management Group 95.023 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 21,7 Mio. $.
ADG Wealth Management Group kaufte im Q3 2026 1.008 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im geschätzten Wert von 235.413 $.
iShares S&P 500 Value ETF machte in Q3 2026 13,5 % des Portfolios von ADG Wealth Management Group aus und war dessen Position auf Rang 2.
ADG Wealth Management Group meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.421 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von ADG Wealth Management Group für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .