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AWA
Arbor Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.61億
売買回転率
6.45%
推定1年リターン
16.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.82%
1年予想リターン
+16.28%
3年間の予想リターン
+58.7%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.61億
運用資産残高の伸び率
-$299万
(-1.8%)
資金フロー
+$88.9万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
73%
保有額
62
新規
2
買い増し
11
減少
10
解消
2
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+$76.3万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$50.3万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$29万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$20.6万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$19.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+$39.1万 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$29.4万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$28.3万 |
| 4 |
Sempra
SRE
|
+$22.3万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$20.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.34% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 6.54% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.92% |
| 4 | 金融 | 2.44% |
| 5 | 情報技術 | 2.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3726万 | 23.21% |
172,441
+1,305
| +0.8% | +$29万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $2635万 | 16.41% |
310,134
-3,416
| -1% | -$29.4万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1396万 | 8.69% |
49,067
-1,314
| -3% | -$39.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $836万 | 5.21% |
36,177
+32
| +0.1% | +$7,809 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $752万 | 4.69% |
20,102
-755
| -4% | -$28.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
6
BorgWarner
BWA
$118億
| $654万 | 4.07% |
108,718
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $515万 | 3.21% |
115,776
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $473万 | 2.95% |
40,169
+4,035
| +11% | +$50.3万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $374万 | 2.33% |
48,972
+2,569
| +6% | +$19.9万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $360万 | 2.24% |
23,214
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $342万 | 2.13% |
48,376
+1,740
| +4% | +$12.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $339万 | 2.11% |
4,441
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $243万 | 1.52% |
32,135
+10,090
| +46% | +$76.3万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $237万 | 1.48% |
3,095
+9
| +0.3% | +$6,868 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Caterpillar
CAT
$3359億
| $198万 | 1.23% |
2,437
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $184万 | 1.15% |
3,692
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $171万 | 1.07% |
7,340
+10
| +0.1% | +$2,402 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $168万 | 1.05% |
3,278
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
19
Lear
LEA
$59.2億
| $167万 | 1.04% |
14,191
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $139万 | 0.87% |
23,495
+3
| +0% | +$179 |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Blackstone
BX
$851億
| $105万 | 0.65% |
9,370
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $105万 | 0.65% |
1,496
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
General Dynamics
GD
$931億
| $103万 | 0.64% |
3,095
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $102万 | 0.64% |
3,096
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $98.9万 | 0.62% |
17,986
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
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Arbor Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Arbor Wealth Advisorsは$1.61億相当のポジションを62件保有しており、前四半期の$1.64億から1.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 73% を占めています。
Arbor Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、11件増加しました、10件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJohnson & Johnsonで、保有株数は782株、評価額は$20.7万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定額は$39.1万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
- Arbor Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJohnson & Johnsonで、株数は782株、評価額は$20.7万でした。
- Arbor Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$76.3万でした。
- Arbor Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Small-Cap ETFで、推定$39.1万相当を減らしました。
- Arbor Wealth Advisorsは2026年第3四半期にSempraの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Arbor Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.61億のポートフォリオの73%を占めています。
- Arbor Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Arbor Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.8%減少し、$1.61億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のArbor Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。