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AWA

Arbor Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1.61억 회전율 6.45%
1년 추정 수익률 16.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.82%
1년 예상 수익률
+16.28%
3년 예상 수익률
+58.7%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.61억
AUM 성장
-US$299만
자금 흐름
+US$88.9만
자금 흐름 %
0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
73%
보유액
62
신규
2
증가
11
축소
10
청산됨
2
평균 보유 기간
2.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VBIL 아이콘
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
+US$76.3만
2
AVUV 아이콘
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+US$50.3만
3
VTV 아이콘
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$29만
4
JNJ 아이콘
Johnson & Johnson
JNJ
+US$20.6만
5
BSV 아이콘
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$19.9만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VB 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+US$39.1만
2
VXUS 아이콘
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+US$29.4만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$28.3만
4
SRE 아이콘
Sempra
SRE
+US$22.3만
5
DUK 아이콘
Duke Energy
DUK
+US$20.3만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 83.34%
2 임의소비재 6.54%
3 산업재 2.92%
4 금융 2.44%
5 정보기술 2.39%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VTV 아이콘
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
US$3726만 23.21%
172,441
+1,305
+0.8% +US$29만
2023 Q4
11개 분기
VXUS 아이콘
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
US$2635만 16.41%
310,134
-3,416
-1% -US$29.4만
2023 Q4
11개 분기
VB 아이콘
3
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
US$1396만 8.69%
49,067
-1,314
-3% -US$39.1만
2023 Q4
11개 분기
VBR 아이콘
4
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
US$836만 5.21%
36,177
+32
+0.1% +US$7.81천
2023 Q4
11개 분기
VTI 아이콘
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$752만 4.69%
20,102
-755
-4% -US$28.3만
2023 Q4
11개 분기
BWA 아이콘
6
BorgWarner
BWA
US$118억
US$654만 4.07%
108,718
– –
2023 Q4
11개 분기
DFAC 아이콘
7
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
US$515만 3.21%
115,776
– –
2023 Q4
11개 분기
AVUV 아이콘
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
US$473만 2.95%
40,169
+4,035
+11% +US$50.3만
2023 Q4
11개 분기
BSV 아이콘
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
US$374만 2.33%
48,972
+2,569
+6% +US$19.9만
2023 Q4
11개 분기
VSS 아이콘
10
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
US$360만 2.24%
23,214
– –
2023 Q4
11개 분기
VEA 아이콘
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$342만 2.13%
48,376
+1,740
+4% +US$12.5만
2023 Q4
11개 분기
SPY 아이콘
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$339만 2.11%
4,441
– –
2023 Q4
11개 분기
VBIL 아이콘
13
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
US$243만 1.52%
32,135
+10,090
+46% +US$76.3만
2025 Q3
4개 분기
IVV 아이콘
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$237만 1.48%
3,095
+9
+0.3% +US$6.87천
2023 Q4
11개 분기
CAT 아이콘
15
Caterpillar
CAT
US$3359억
US$198만 1.23%
2,437
– –
2023 Q4
11개 분기
BRK.B 아이콘
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
US$184만 1.15%
3,692
– –
2023 Q4
11개 분기
VIG 아이콘
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
US$171만 1.07%
7,340
+10
+0.1% +US$2.4천
2023 Q4
11개 분기
MSFT 아이콘
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$168만 1.05%
3,278
– –
2023 Q4
11개 분기
LEA 아이콘
19
Lear
LEA
US$59.2억
US$167만 1.04%
14,191
– –
2023 Q4
11개 분기
VWO 아이콘
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$139만 0.87%
23,495
+3
+0% +US$179
2023 Q4
11개 분기
BX 아이콘
21
Blackstone
BX
US$851억
US$105만 0.65%
9,370
– –
2025 Q4
3개 분기
VOO 아이콘
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$105만 0.65%
1,496
– –
2023 Q4
11개 분기
GD 아이콘
23
General Dynamics
GD
US$931억
US$103만 0.64%
3,095
– –
2023 Q4
11개 분기
JPM 아이콘
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
US$102만 0.64%
3,096
– –
2023 Q4
11개 분기
DFUV 아이콘
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
US$98.9만 0.62%
17,986
– –
2023 Q4
11개 분기
1
2 3

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ACM
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Arbor Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Arbor Wealth Advisors의 보유 포지션은 62개, 총액은 US$1.61억였으며 전 분기 US$1.64억보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.

Arbor Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 11개 증가, 10개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson으로, 782주를 보유했으며 가치는 US$20.7만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF으로, 추정 금액은 US$39.1만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83%로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.

  • Arbor Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson으로, US$20.7만 상당의 782주를 매수했어요.
  • 2026년 3분기에 Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Arbor Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$76.3만 규모예요.
  • Arbor Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$39.1만예요.
  • Arbor Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Sempra 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Arbor Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 73%를 차지해요.
  • Arbor Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Arbor Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$1.61억가 됐어요.

2026년 10월 9일에 제출된 Arbor Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.