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Wright Wealth

Wright Wealth Portfolio-Positionen

AUM 174 Mio. $ Umschlag 15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
149 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,92 Mio. $
Kapitalfluss
-5,56 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,27 %
Position
64
Neu
3
Aufgestockt
21
Reduziert
24
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RSSB-Symbol
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
+1,25 Mio. $
2
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+1,24 Mio. $
3
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+683.886 $
4
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+543.383 $
5
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+477.558 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+4,21 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+990.874 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+742.937 $
4
T-Symbol
AT&T
T
+713.152 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+690.906 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,93 %
2 Technologie 7,46 %
3 Immobilien 4,23 %
4 Kommunikationsdienste 2,86 %
5 Energie 1,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,5 Mrd. $
17,9 Mio. $ 11,96 %
305.366
+9.257
+3 % +543.383 $
2025 Q4
1 Quartal
RSSB-Symbol
2
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
495 Mio. $
16,2 Mio. $ 10,82 %
594.133
+43.706
+8 % +1,25 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 6,89 %
40.557
-1.275
-3 % -331.820 $
2025 Q4
1 Quartal
AVIV-Symbol
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,07 Mrd. $
8,99 Mio. $ 6,01 %
120.142
+1.624
+1 % +122.963 $
2025 Q4
1 Quartal
VTIP-Symbol
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
8,67 Mio. $ 5,8 %
173.510
+7.890
+5 % +392.361 $
2025 Q4
1 Quartal
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
46 Mrd. $
8,15 Mio. $ 5,45 %
116.124
+6.661
+6 % +477.558 $
2025 Q4
1 Quartal
GCC-Symbol
7
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
218 Mio. $
7,23 Mio. $ 4,84 %
302.130
+11.065
+4 % +254.364 $
2025 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,65 %
108.449
+5.969
+6 % +393.960 $
2025 Q4
1 Quartal
FRDM-Symbol
9
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,19 Mrd. $
6,73 Mio. $ 4,5 %
123.110
-3.575
-3 % -204.773 $
2025 Q4
1 Quartal
AVUV-Symbol
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,3 Mrd. $
6,5 Mio. $ 4,35 %
58.870
+1.766
+3 % +194.441 $
2025 Q4
1 Quartal
NLY-Symbol
11
Annaly Capital Management
NLY
14,1 Mrd. $
6,07 Mio. $ 4,06 %
287.049
+54.240
+23 % +1,24 Mio. $
2025 Q4
1 Quartal
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
5,49 Mio. $ 3,67 %
9.184
-156
-2 % -97.562 $
2025 Q4
1 Quartal
IEFA-Symbol
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,32 %
54.742
+569
+1 % +53.106 $
2025 Q4
1 Quartal
RSSY-Symbol
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
99,4 Mio. $
4,32 Mio. $ 2,89 %
194.149
+10.823
+6 % +224.555 $
2025 Q4
1 Quartal
RSST-Symbol
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
575 Mio. $
4,05 Mio. $ 2,71 %
143.062
+1.342
+0,9 % +39.739 $
2025 Q4
1 Quartal
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,17 %
42.453
+8.550
+25 % +683.886 $
2025 Q4
1 Quartal
RSBT-Symbol
17
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
160 Mio. $
2,57 Mio. $ 1,72 %
136.183
-444
-0,3 % -8.420 $
2025 Q4
1 Quartal
EMO-Symbol
18
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
994 Mio. $
2,1 Mio. $ 1,41 %
39.849
+8.548
+27 % +424.770 $
2025 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,67 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,38 %
7.209
-1.082
-13 % -339.921 $
2025 Q4
1 Quartal
UTG-Symbol
20
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,16 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,18 %
44.805
+2.240
+5 % +87.564 $
2025 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,71 Bio. $
1,57 Mio. $ 1,05 %
5.464
-136
-2 % -42.732 $
2025 Q4
1 Quartal
JPC-Symbol
22
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,57 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,98 %
194.179
+21.194
+12 % +171.317 $
2025 Q4
1 Quartal
XOM-Symbol
23
ExxonMobil
XOM
694 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,74 %
6.530
-289
-4 % -42.175 $
2025 Q4
1 Quartal
SUB-Symbol
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
933.579 $ 0,62 %
8.766
+284
+3 % +30.397 $
2025 Q4
1 Quartal
NTSX-Symbol
25
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,34 Mrd. $
930.825 $ 0,62 %
17.849
-5.518
-24 % -300.960 $
2025 Q4
1 Quartal
1
2 3

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KCM
Kalehua Capital Management Dallas, Texas 174 Mio. $ AUM
Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers Boston, Massachusetts 173 Mio. $ AUM
Teton Advisors
Teton Advisors Rye, New York 173 Mio. $ AUM 77,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concorde Asset Management
Concorde Asset Management Ann Arbor, Michigan 173 Mio. $ AUM 33,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SV
Stilwell Value New York 174 Mio. $ AUM 15,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wright Wealth für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt Wright Wealth 64 Positionen im Wert von 149 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 153 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Wright Wealth zog im Q1 2026 netto 5,56 Mio. $ ab, schloss 13 Positionen und reduzierte 24 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Cameco – eine Position im geschätzten Wert von 4,21 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Immobilien.

Entgegen dem Trend eröffnete Wright Wealth eine neue Position in Verizon im Wert von 309.784 $.

  • Der größte Kauf von Wright Wealth im Q1 2026 war Verizon: 6.171 Aktien im Wert von 309.784 $.
  • Wright Wealth hat seine Position in Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wright Wealth im Q1 2026 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 990.874 $.
  • Wright Wealth hat seine Position in Cameco im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wright Wealth machen im Q1 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 149 Mio. $ aus.
  • Wright Wealth eröffnete 3 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q1 2026.
  • Der Portfoliowert von Wright Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 149 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wright Wealth für Q1 2026 am 15. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .