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Wright Wealth Portfolio-Positionen
AUM
174 Mio. $
Umschlag
15,79 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+152 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
99,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,88 %
Position
61
Neu
61
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+15,8 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+11,2 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+8,28 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+8,18 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,03 % |
| 2 | Technologie | 9,27 % |
| 3 | Energie | 3,83 % |
| 4 | Immobilien | 3,55 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 11,34 % |
+296.109
| Neu | +17,4 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
495 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | 10,09 % |
+550.427
| Neu | +15,8 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 11,4 Mio. $ | 7,41 % |
+41.832
| Neu | +11,2 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
2,08 Mrd. $
| 8,44 Mio. $ | 5,5 % |
+118.518
| Neu | +8,18 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 8,19 Mio. $ | 5,34 % |
+165.620
| Neu | +8,28 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
45,6 Mrd. $
| 7,6 Mio. $ | 4,95 % |
+109.463
| Neu | +7,53 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,15 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 4,23 % |
+126.685
| Neu | +6,05 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 4,17 % |
+102.480
| Neu | +6,28 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
9
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
217 Mio. $
| 6,16 Mio. $ | 4,01 % |
+291.065
| Neu | +6,14 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 5,86 Mio. $ | 3,82 % |
+9.340
| Neu | +5,8 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,2 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 3,8 % |
+57.104
| Neu | +5,71 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
14,7 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 3,39 % |
+232.809
| Neu | +5,07 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
192 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 3,16 % |
+54.173
| Neu | +4,79 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
14
Cameco
CCJ
31,7 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 2,74 % |
+46.011
| Neu | +4,14 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
558 Mio. $
| 4,02 Mio. $ | 2,62 % |
+141.720
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
16
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
97,9 Mio. $
| 3,52 Mio. $ | 2,29 % |
+183.326
| Neu | +3,69 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
17
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 2,72 Mio. $ | 1,77 % |
+33.903
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 2,6 Mio. $ | 1,7 % |
+8.291
| Neu | +2,38 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
19
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
159 Mio. $
| 2,45 Mio. $ | 1,6 % |
+136.627
| Neu | +2,47 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 1,75 Mio. $ | 1,14 % |
+5.600
| Neu | +1,6 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
21
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 1,68 Mio. $ | 1,1 % |
+3.478
| Neu | +1,74 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
22
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,1 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 1,02 % |
+42.565
| Neu | +1,62 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,66 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
+172.985
| Neu | +1,4 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
24
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
976 Mio. $
| 1,4 Mio. $ | 0,91 % |
+31.301
| Neu | +1,37 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
25
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
1,33 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,84 % |
+23.367
| Neu | +1,28 Mio. $ |
2025 Q4
0 Quartale
|
|
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KCM
SV
Portfolio-Rückblick von Wright Wealth für Q4 2025
Für Wright Wealth ist Q4 2025 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 61 Positionen im Wert von 153 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Vanguard Short-Term Treasury ETF: 296.109 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 76 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Wright Wealth im Q4 2025 war Vanguard Short-Term Treasury ETF: 296.109 Aktien im Wert von 17,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wright Wealth machen im Q4 2025 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Wright Wealth für Q4 2025 wurden 61 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Wright Wealth für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .