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WW
Wright Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
5.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1705萬
(+11%)
資金流向
+US$468萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.18%
持股
54
新
3
增持
21
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$89.9萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$70萬 |
| 3 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$63.7萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$60萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$42萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$70.4萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$19萬 |
| 3 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+US$9.34萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.33萬 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$6.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.91% |
| 2 | 科技 | 7.79% |
| 3 | 不動產 | 4.27% |
| 4 | 通訊服務 | 2.99% |
| 5 | 能源 | 1.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
US$4.95億
| US$1893萬 | 11.37% |
615,409
+21,276
| +4% | +US$63.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$1867萬 | 11.21% |
320,794
+15,428
| +5% | +US$89.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1171萬 | 7.03% |
40,455
-102
| -0.3% | -US$2.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.6億
| US$968萬 | 5.81% |
124,968
+4,826
| +4% | +US$37.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$952萬 | 5.72% |
125,618
+9,494
| +8% | +US$70萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$913萬 | 5.49% |
181,857
+8,347
| +5% | +US$42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$821萬 | 4.93% |
112,571
-10,539
| -9% | -US$70.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$813萬 | 4.88% |
114,160
+5,711
| +5% | +US$39.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$742萬 | 4.46% |
59,505
+635
| +1% | +US$7.57萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.34億
| US$714萬 | 4.29% |
315,373
+13,243
| +4% | +US$32.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$693萬 | 4.16% |
10,084
+900
| +10% | +US$60萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$681萬 | 4.09% |
304,749
+17,700
| +6% | +US$39.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$532萬 | 3.2% |
55,133
+391
| +0.7% | +US$3.76萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
14
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
US$1.03億
| US$486萬 | 2.92% |
190,364
-3,785
| -2% | -US$9.34萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78億
| US$465萬 | 2.79% |
142,155
-907
| -0.6% | -US$2.92萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$381萬 | 2.29% |
43,370
+917
| +2% | +US$7.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
RSBT
US$1.63億
| US$270萬 | 1.62% |
141,559
+5,376
| +4% | +US$10.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$254萬 | 1.53% |
7,197
-12
| -0.2% | -US$4,289 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.2億
| US$200萬 | 1.2% |
39,834
-15
| -0% | -US$754 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$195萬 | 1.17% |
5,445
-19
| -0.3% | -US$6,839 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Reaves Utility Income Fund
UTG
US$32.3億
| US$182萬 | 1.1% |
44,805
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.6億
| US$166萬 | 0.99% |
210,089
+15,910
| +8% | +US$12.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
WisdomTree US Efficient Core Fund
NTSX
US$13.5億
| US$105萬 | 0.63% |
17,718
-131
| -0.7% | -US$7,526 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$104萬 | 0.62% |
9,760
+994
| +11% | +US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$95.5萬 | 0.57% |
9,338
-2,013
| -18% | -US$19萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IR
GAAM
CWM
KFSN
HAM
EWP
SH
AAM
Wright Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wright Wealth持有54個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.49億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Wright Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加21檔和減碼19檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共3,092股，價值US$25.4萬。 最大的一筆賣出是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計金額為US$70.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的82%，其次為科技和不動產。
- Wright Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進3,092股，價值US$25.4萬。
- Wright Wealth在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$89.9萬。
- Wright Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$70.4萬。
- 在2026年第2季，Wright Wealth的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占65%。
- Wright Wealth在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Wright Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.67億。
根據Wright Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。