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WW
Wright Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
5.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.09%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
+US$1705萬
(+11%)
資金流向
+US$468萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.18%
持股
54
新
3
增持
21
減碼
19
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$89.9萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$70萬 |
| 3 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+US$63.7萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$60萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$42萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$70.4萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$19萬 |
| 3 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+US$9.34萬 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$8.33萬 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$6.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 81.91% |
| 2 | 科技 | 7.79% |
| 3 | 不動產 | 4.27% |
| 4 | 通訊服務 | 2.99% |
| 5 | 能源 | 1.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$20.3萬 | 0.12% |
1,632
-352
| -18% | -US$4.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Nutrien
NTR
US$340億
| US$20.2萬 | 0.12% |
3,216
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
53
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$20.2萬 | 0.12% |
1,300
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
NexGen Energy
NXE
US$56.1億
| US$9.9萬 | 0.06% |
10,555
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
IR
GAAM
CWM
KFSN
HAM
EWP
SH
AAM
Wright Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wright Wealth持有54個部位，價值US$1.67億，較前一季的US$1.49億增加11%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Wright Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加21檔和減碼19檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共3,092股，價值US$25.4萬。 最大的一筆賣出是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計金額為US$70.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產82%，低於前一季的82%，其次為科技和不動產。
- Wright Wealth在2026年第2季最大筆買進的是iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF：共買進3,092股，價值US$25.4萬。
- Wright Wealth在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$89.9萬。
- Wright Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$70.4萬。
- 在2026年第2季，Wright Wealth的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占65%。
- Wright Wealth在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Wright Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.67億。
根據Wright Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。