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WW
Wright Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
5.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.09%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
+$1705万
(+11%)
資金フロー
+$468万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.81%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.18%
保有額
54
新規
3
買い増し
21
減少
19
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$89.9万 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+$70万 |
| 3 |
Return Stacked Global Stocks & Bonds ETF
RSSB
|
+$63.7万 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$60万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+$42万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+$70.4万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+$19万 |
| 3 |
Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF
RSSY
|
+$9.34万 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+$8.33万 |
| 5 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+$6.86万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.91% |
| 2 | 情報技術 | 7.79% |
| 3 | 不動産 | 4.27% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.99% |
| 5 | エネルギー | 1.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $20.3万 | 0.12% |
1,632
-352
| -18% | -$4.24万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
52
Nutrien
NTR
$340億
| $20.2万 | 0.12% |
3,216
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
53
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $20.2万 | 0.12% |
1,300
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
54
NexGen Energy
NXE
$56.1億
| $9.9万 | 0.06% |
10,555
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Wright Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wright Wealthは54銘柄を保有し、保有額は$1.67億でした。前四半期の$1.49億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Wright Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、21件増加しました、19件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は3,092株、評価額は$25.4万でした。 最も大きな売却はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定額は$70.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、不動産です。
- Wright Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は3,092株、評価額は$25.4万でした。
- Wright Wealthは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$89.9万でした。
- Wright Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFreedom 100 Emerging Markets ETFで、推定$70.4万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Wright Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの65%を占めています。
- Wright Wealthは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wright Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.67億となりました。
2026年7月29日に提出された、2026年第2四半期分のWright Wealthの 13F報告書 に基づいています。