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EWM
Evolution Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.7億
売買回転率
17.84%
推定1年リターン
19.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.49%
1年予想リターン
+19.89%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.7億
運用資産残高の伸び率
+$3329万
(+24%)
資金フロー
+$1704万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
36.12%
保有額
981
新規
129
買い増し
252
減少
126
解消
46
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$231万 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+$217万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+$127万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$115万 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+$98万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$55.3万 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+$36.3万 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+$32.4万 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+$30.9万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$27.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 86.45% |
| 2 | 情報技術 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.45% |
| 5 | ヘルスケア | 1.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1181万 | 6.95% |
134,440
+27,132
| +25% | +$231万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
$22.4億
| $843万 | 4.96% |
218,621
-6,275
| -3% | -$23.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
$6.24億
| $806万 | 4.74% |
234,797
-6,958
| -3% | -$23.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
$1.01億
| $563万 | 3.31% |
135,699
+4,909
| +4% | +$19.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $535万 | 3.15% |
33,146
+8,977
| +37% | +$127万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $524万 | 3.08% |
17,301
+4,043
| +30% | +$115万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
$8091万
| $497万 | 2.92% |
108,823
+6,124
| +6% | +$27万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
8
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
$4733万
| $444万 | 2.61% |
217,195
+39,290
| +22% | +$80.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
$9111万
| $417万 | 2.45% |
145,350
+20,113
| +16% | +$57万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $332万 | 1.95% |
26,672
+6,908
| +35% | +$83.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
11
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
$4.91億
| $330万 | 1.94% |
163,520
+27,396
| +20% | +$55.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $326万 | 1.92% |
42,570
+10,802
| +34% | +$83.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
$3.21億
| $281万 | 1.65% |
83,859
+9,129
| +12% | +$30.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $278万 | 1.64% |
4,054
-406
| -9% | -$27.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $252万 | 1.48% |
3,370
+41
| +1% | +$2.99万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
16
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
$4.19億
| $212万 | 1.25% |
+88,219
| 新規 | +$217万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
17
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
$4.79億
| $207万 | 1.21% |
36,489
-5,554
| -13% | -$30.9万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
$48.8億
| $192万 | 1.13% |
5,802
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $187万 | 1.1% |
9,843
-1,060
| -10% | -$21.8万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
$92.2億
| $187万 | 1.1% |
34,221
+3,350
| +11% | +$17.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
21
Apple
AAPL
$5.01兆
| $173万 | 1.02% |
5,990
+208
| +4% | +$5.95万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $172万 | 1.01% |
58,394
+556
| +1% | +$1.59万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $164万 | 0.97% |
18,002
+5,857
| +48% | +$51.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
$16.7億
| $156万 | 0.92% |
16,701
+1,890
| +13% | +$17.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
$1.33億
| $153万 | 0.9% |
41,530
-1,862
| -4% | -$6.74万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
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Evolution Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementは981銘柄を保有し、保有額は$1.7億でした。前四半期の$1.37億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。
Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1704万を投じ、新たに129銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち252銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、保有株数は88,219株、評価額は$212万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の86%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の87%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を売却しました。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Multi-Strategy Alternative ETFで、株数は88,219株、評価額は$212万でした。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$231万でした。
- Evolution Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$55.3万相当を減らしました。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$19.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Evolution Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.7億のポートフォリオの36%を占めています。
- Evolution Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに129件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- Evolution Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$1.7億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のEvolution Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。