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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
11,8 Mio. $ 6,95 %
134.440
+27.132
+25 % +2,31 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SFLR-Symbol
2
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
8,43 Mio. $ 4,96 %
218.621
-6.275
-3 % -235.656 $
2025 Q2
4 Quartale
PSFF-Symbol
3
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
624 Mio. $
8,06 Mio. $ 4,74 %
234.797
-6.958
-3 % -234.407 $
2025 Q2
4 Quartale
SPD-Symbol
4
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
SPD
101 Mio. $
5,63 Mio. $ 3,31 %
135.699
+4.909
+4 % +197.613 $
2025 Q2
4 Quartale
SPMO-Symbol
5
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,15 %
33.146
+8.977
+37 % +1,27 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
QQQM-Symbol
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,08 %
17.301
+4.043
+30 % +1,15 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
SPYC-Symbol
7
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
SPYC
80,9 Mio. $
4,97 Mio. $ 2,92 %
108.823
+6.124
+6 % +270.092 $
2025 Q2
4 Quartale
OVB-Symbol
8
Overlay Shares Core Bond ETF
OVB
47,3 Mio. $
4,44 Mio. $ 2,61 %
217.195
+39.290
+22 % +807.956 $
2025 Q2
4 Quartale
SPBW-Symbol
9
AllianzIM Buffer20 Allocation ETF
SPBW
91,1 Mio. $
4,17 Mio. $ 2,45 %
145.350
+20.113
+16 % +569.663 $
2026 Q1
1 Quartal
EFG-Symbol
10
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,95 %
26.672
+6.908
+35 % +833.030 $
2025 Q2
4 Quartale
AGGH-Symbol
11
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
3,3 Mio. $ 1,94 %
163.520
+27.396
+20 % +556.363 $
2025 Q2
4 Quartale
EFV-Symbol
12
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,92 %
42.570
+10.802
+34 % +836.390 $
2025 Q2
4 Quartale
HEQT-Symbol
13
Simplify Hedged Equity ETF
HEQT
321 Mio. $
2,81 Mio. $ 1,65 %
83.859
+9.129
+12 % +300.851 $
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,78 Mio. $ 1,64 %
4.054
-406
-9 % -270.654 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,48 %
3.370
+41
+1 % +29.856 $
2025 Q2
4 Quartale
LALT-Symbol
16
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
419 Mio. $
2,12 Mio. $ 1,25 %
+88.219
Neu +2,17 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
OVL-Symbol
17
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
479 Mio. $
2,07 Mio. $ 1,21 %
36.489
-5.554
-13 % -309.412 $
2025 Q2
4 Quartale
VTHR-Symbol
18
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
4,88 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,13 %
5.802
– –
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,87 Mio. $ 1,1 %
9.843
-1.060
-10 % -217.942 $
2025 Q2
4 Quartale
DBEF-Symbol
20
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,22 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,1 %
34.221
+3.350
+11 % +175.402 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,73 Mio. $ 1,02 %
5.990
+208
+4 % +59.495 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHX-Symbol
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,01 %
58.394
+556
+1 % +15.877 $
2025 Q2
4 Quartale
AVLV-Symbol
23
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,97 %
18.002
+5.857
+48 % +514.439 $
2025 Q3
3 Quartale
HYS-Symbol
24
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
1,67 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,92 %
16.701
+1.890
+13 % +176.736 $
2025 Q3
3 Quartale
PSTP-Symbol
25
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
1,53 Mio. $ 0,9 %
41.530
-1.862
-4 % -67.367 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .