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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
76
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
372.329 $ 0,22 %
2.907
-56
-2 % -6.899 $
2025 Q2
4 Quartale
VGT-Symbol
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
359.516 $ 0,21 %
3.008
+1.880
+167 % +205.851 $
2025 Q2
4 Quartale
ZAUG-Symbol
78
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
163 Mio. $
359.498 $ 0,21 %
13.056
-379
-3 % -10.338 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHZ-Symbol
79
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
358.214 $ 0,21 %
15.487
-323
-2 % -7.474 $
2025 Q2
4 Quartale
XMHQ-Symbol
80
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
354.782 $ 0,21 %
3.143
– –
2025 Q2
4 Quartale
DNOV-Symbol
81
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
399 Mio. $
353.185 $ 0,21 %
6.878
-1
-0 % -50 $
2025 Q2
4 Quartale
ZMAY-Symbol
82
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
83,2 Mio. $
346.450 $ 0,2 %
13.342
+3.845
+40 % +99.397 $
2025 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
343.768 $ 0,2 %
687
-129
-16 % -62.017 $
2025 Q2
4 Quartale
VTV-Symbol
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
337.138 $ 0,2 %
1.547
+128
+9 % +26.729 $
2025 Q2
4 Quartale
TUA-Symbol
85
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
335.501 $ 0,2 %
16.426
-1.682
-9 % -34.922 $
2025 Q2
4 Quartale
HMOP-Symbol
86
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
790 Mio. $
333.868 $ 0,2 %
8.529
+778
+10 % +30.400 $
2025 Q3
3 Quartale
BILZ-Symbol
87
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
897 Mio. $
319.645 $ 0,19 %
3.167
+394
+14 % +39.719 $
2025 Q2
4 Quartale
IVE-Symbol
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
313.116 $ 0,18 %
1.379
-391
-22 % -87.338 $
2025 Q2
4 Quartale
JHMM-Symbol
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,91 Mrd. $
308.460 $ 0,18 %
4.115
– –
2025 Q2
4 Quartale
DAUG-Symbol
90
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
439 Mio. $
306.569 $ 0,18 %
6.544
– –
2025 Q2
4 Quartale
AEE-Symbol
91
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
304.417 $ 0,18 %
2.693
– –
2025 Q2
4 Quartale
IQDG-Symbol
92
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
686 Mio. $
303.615 $ 0,18 %
7.048
+149
+2 % +6.341 $
2025 Q2
4 Quartale
UAUG-Symbol
93
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
245 Mio. $
302.674 $ 0,18 %
7.192
– –
2025 Q3
3 Quartale
HD-Symbol
94
Home Depot
HD
309 Mrd. $
302.599 $ 0,18 %
858
+332
+63 % +108.008 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
95
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
301.716 $ 0,18 %
1.188
+533
+81 % +124.220 $
2025 Q2
4 Quartale
IEFA-Symbol
96
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
301.426 $ 0,18 %
3.121
+290
+10 % +27.855 $
2025 Q2
4 Quartale
DSEP-Symbol
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
418 Mio. $
300.770 $ 0,18 %
6.340
-299
-5 % -13.909 $
2025 Q2
4 Quartale
TAXX-Symbol
98
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
284 Mio. $
299.062 $ 0,18 %
+5.894
Neu +298.421 $
2026 Q2
0 Quartale
AAUS-Symbol
99
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
287.846 $ 0,17 %
+4.818
Neu +279.712 $
2026 Q2
0 Quartale
ACYS-Symbol
100
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
308 Mio. $
281.439 $ 0,17 %
+13.702
Neu +278.769 $
2026 Q2
0 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .