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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAYM-Symbol
51
TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF
PAYM
132 Mio. $
596.198 $ 0,35 %
23.734
+6.056
+34 % +152.506 $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
52
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
584.293 $ 0,34 %
1.579
-78
-5 % -27.890 $
2025 Q2
4 Quartale
AIRR-Symbol
53
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
558.451 $ 0,33 %
4.191
+729
+21 % +92.019 $
2025 Q2
4 Quartale
IWB-Symbol
54
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
552.825 $ 0,33 %
1.350
– –
2025 Q4
2 Quartale
IYW-Symbol
55
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
552.384 $ 0,32 %
2.190
-14
-0,6 % -3.216 $
2025 Q2
4 Quartale
BAC-Symbol
56
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
543.821 $ 0,32 %
9.544
+2.202
+30 % +117.110 $
2025 Q2
4 Quartale
IWY-Symbol
57
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
538.228 $ 0,32 %
1.852
– –
2025 Q2
4 Quartale
VIG-Symbol
58
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
523.621 $ 0,31 %
2.213
+674
+44 % +154.764 $
2025 Q2
4 Quartale
DJAN-Symbol
59
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF January
DJAN
452 Mio. $
522.299 $ 0,31 %
11.473
-6
-0,1 % -269 $
2025 Q2
4 Quartale
SPEM-Symbol
60
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
521.321 $ 0,31 %
10.068
+611
+6 % +31.249 $
2025 Q2
4 Quartale
DJUL-Symbol
61
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF July
DJUL
486 Mio. $
520.355 $ 0,31 %
10.377
-225
-2 % -11.084 $
2025 Q2
4 Quartale
ACII-Symbol
62
Innovator Index Autocallable Income Strategy ETF
ACII
126 Mio. $
518.366 $ 0,3 %
20.368
+941
+5 % +24.154 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
63
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
495.033 $ 0,29 %
6.107
– –
2025 Q2
4 Quartale
OVM-Symbol
64
Overlay Shares Municipal Bond ETF
OVM
43,5 Mio. $
470.676 $ 0,28 %
21.607
+21.116
+4.301 % +458.861 $
2025 Q2
4 Quartale
GLD-Symbol
65
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
459.001 $ 0,27 %
1.246
+46
+4 % +19.056 $
2025 Q2
4 Quartale
EMXC-Symbol
66
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
448.892 $ 0,26 %
4.388
-246
-5 % -23.212 $
2025 Q2
4 Quartale
DHS-Symbol
67
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,6 Mrd. $
443.653 $ 0,26 %
3.902
+67
+2 % +7.462 $
2025 Q2
4 Quartale
VEA-Symbol
68
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
436.050 $ 0,26 %
6.120
+139
+2 % +9.682 $
2025 Q2
4 Quartale
ZFEB-Symbol
69
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February
ZFEB
151 Mio. $
434.859 $ 0,26 %
16.735
-2
-0 % -52 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
70
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
432.076 $ 0,25 %
1.320
+501
+61 % +155.585 $
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
71
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
430.595 $ 0,25 %
359
+36
+11 % +36.783 $
2025 Q2
4 Quartale
DJUN-Symbol
72
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
365 Mio. $
404.737 $ 0,24 %
8.213
-5
-0,1 % -244 $
2025 Q2
4 Quartale
IGSB-Symbol
73
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
397.163 $ 0,23 %
7.578
+320
+4 % +16.775 $
2025 Q3
3 Quartale
RSP-Symbol
74
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
382.733 $ 0,23 %
1.799
+1.217
+209 % +249.053 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
75
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
381.614 $ 0,22 %
8.269
-1.089
-12 % -50.219 $
2025 Q2
4 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .