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EWM

Evolution Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 170 Mio. $ Umschlag 17,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
170 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+17 Mio. $
Kapitalfluss %
10,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,12 %
Position
981
Neu
129
Aufgestockt
252
Reduziert
126
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+2,31 Mio. $
2
LALT-Symbol
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+2,17 Mio. $
3
SPMO-Symbol
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+1,27 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,15 Mio. $
5
BOXX-Symbol
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+980.414 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+553.154 $
2
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+362.826 $
3
FN-Symbol
Fabrinet
FN
+323.532 $
4
OVL-Symbol
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+309.412 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+270.654 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,45 %
2 Technologie 5,58 %
3 Finanzwesen 1,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,45 %
5 Gesundheitswesen 1,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IFRA-Symbol
26
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
4,01 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,82 %
22.194
+6.621
+43 % +403.860 $
2025 Q2
4 Quartale
VUG-Symbol
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,8 %
15.870
+2.340
+17 % +196.894 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
28
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,76 %
3.484
+117
+3 % +47.338 $
2025 Q2
4 Quartale
SPY-Symbol
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,74 %
1.683
+658
+64 % +477.055 $
2025 Q2
4 Quartale
AMZN-Symbol
30
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,22 Mio. $ 0,72 %
5.128
+1.239
+32 % +310.999 $
2025 Q2
4 Quartale
QUAL-Symbol
31
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,71 %
5.504
-736
-12 % -154.351 $
2025 Q2
4 Quartale
QQQ-Symbol
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,66 %
1.515
-368
-20 % -253.192 $
2025 Q2
4 Quartale
BOXX-Symbol
33
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
983.673 $ 0,58 %
+8.401
Neu +980.414 $
2026 Q2
0 Quartale
SGOV-Symbol
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
969.855 $ 0,57 %
9.634
-5.502
-36 % -553.154 $
2025 Q2
4 Quartale
IVW-Symbol
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
947.857 $ 0,56 %
6.892
-730
-10 % -96.395 $
2025 Q2
4 Quartale
QFLR-Symbol
36
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
512 Mio. $
941.002 $ 0,55 %
25.795
-5.492
-18 % -194.543 $
2025 Q2
4 Quartale
DYNF-Symbol
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
912.626 $ 0,54 %
13.419
-5.577
-29 % -362.826 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHD-Symbol
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
890.670 $ 0,52 %
28.088
-2.806
-9 % -89.019 $
2025 Q2
4 Quartale
AVGO-Symbol
39
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
870.487 $ 0,51 %
2.304
+837
+57 % +335.600 $
2025 Q2
4 Quartale
DMAY-Symbol
40
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
387 Mio. $
862.673 $ 0,51 %
18.308
-5
-0 % -233 $
2025 Q2
4 Quartale
XLG-Symbol
41
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
824.381 $ 0,48 %
13.464
-2.886
-18 % -176.183 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
42
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
772.099 $ 0,45 %
669
+189
+39 % +141.729 $
2025 Q2
4 Quartale
GOOGL-Symbol
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
767.223 $ 0,45 %
2.147
+131
+6 % +47.155 $
2025 Q2
4 Quartale
OVT-Symbol
44
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
61,1 Mio. $
761.780 $ 0,45 %
34.904
+7.823
+29 % +171.906 $
2025 Q2
4 Quartale
DOCT-Symbol
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
403 Mio. $
741.652 $ 0,44 %
15.888
-84
-0,5 % -3.848 $
2025 Q2
4 Quartale
DDWM-Symbol
46
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
1,43 Mrd. $
695.982 $ 0,41 %
15.071
+222
+1 % +10.215 $
2025 Q2
4 Quartale
DTD-Symbol
47
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
694.285 $ 0,41 %
7.446
+270
+4 % +24.651 $
2025 Q2
4 Quartale
LRCX-Symbol
48
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
677.728 $ 0,4 %
1.564
+25
+2 % +7.589 $
2025 Q2
4 Quartale
XLSR-Symbol
49
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
619.024 $ 0,36 %
9.544
-580
-6 % -36.901 $
2025 Q2
4 Quartale
SPDW-Symbol
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
603.924 $ 0,36 %
11.985
+1.250
+12 % +61.963 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts 170 Mio. $ AUM 34,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland 170 Mio. $ AUM 33,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona 170 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCA
OEP Capital Advisors New York 170 Mio. $ AUM 10,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NL
NDWM LLC La Jolla, California 170 Mio. $ AUM 17,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California 170 Mio. $ AUM
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut 170 Mio. $ AUM 37,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida 170 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Evolution Wealth Management 981 Positionen im Wert von 170 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Evolution Wealth Management investierte 17 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 129 neue Positionen und stockte 252 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 553.154 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Evolution Wealth Management im Q2 2026 war First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88.219 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,31 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Evolution Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 553.154 $.
  • Evolution Wealth Management hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 192.498 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 170 Mio. $ aus.
  • Evolution Wealth Management eröffnete 129 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Evolution Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 170 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Wealth Management für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .