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EWM

Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 170 M Rotación 17.84%
Rendimiento estimado a 1 año 19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital %
10.02%
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 2.31 M
2
icono de LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
+USD 2.17 M
3
icono de SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
+USD 1.27 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 1.15 M
5
icono de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+USD 980 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 553 k
2
icono de DYNF
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+USD 363 k
3
icono de FN
Fabrinet
FN
+USD 324 k
4
icono de OVL
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
+USD 309 k
5
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 271 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.45%
2 Tecnología 5.58%
3 Finanzas 1.75%
4 Consumo discrecional 1.45%
5 Atención médica 1.05%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IFRA
26
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
USD 4009 M
USD 1.4 M 0.82%
22,194
+6,621
+43% +USD 404 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de VUG
27
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 1.37 M 0.8%
15,870
+2,340
+17% +USD 197 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MSFT
28
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.3 M 0.76%
3,484
+117
+3% +USD 47.3 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPY
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.26 M 0.74%
1,683
+658
+64% +USD 477 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AMZN
30
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.22 M 0.72%
5,128
+1,239
+32% +USD 311 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QUAL
31
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
USD 1.21 M 0.71%
5,504
-736
-12% -USD 154 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QQQ
32
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 1.12 M 0.66%
1,515
-368
-20% -USD 253 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de BOXX
33
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
USD 984 k 0.58%
+8,401
Nuevas +USD 980 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de SGOV
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 970 k 0.57%
9,634
-5,502
-36% -USD 553 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de IVW
35
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 948 k 0.56%
6,892
-730
-10% -USD 96.4 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de QFLR
36
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
USD 512 M
USD 941 k 0.55%
25,795
-5,492
-18% -USD 195 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DYNF
37
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 913 k 0.54%
13,419
-5,577
-29% -USD 363 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SCHD
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 891 k 0.52%
28,088
-2,806
-9% -USD 89 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de AVGO
39
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 870 k 0.51%
2,304
+837
+57% +USD 336 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DMAY
40
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
USD 387 M
USD 863 k 0.51%
18,308
-5
-0% -USD 233
2025 Q2
4 trimestres
icono de XLG
41
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 824 k 0.48%
13,464
-2,886
-18% -USD 176 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de MU
42
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 772 k 0.45%
669
+189
+39% +USD 142 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de GOOGL
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 767 k 0.45%
2,147
+131
+6% +USD 47.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de OVT
44
Overlay Shares Short Term Bond ETF
OVT
USD 61.1 M
USD 762 k 0.45%
34,904
+7,823
+29% +USD 172 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DOCT
45
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF October
DOCT
USD 403 M
USD 742 k 0.44%
15,888
-84
-0.5% -USD 3.85 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DDWM
46
WisdomTree Dynamic International Equity Fund
DDWM
USD 1429 M
USD 696 k 0.41%
15,071
+222
+1% +USD 10.2 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de DTD
47
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
USD 694 k 0.41%
7,446
+270
+4% +USD 24.7 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de LRCX
48
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 678 k 0.4%
1,564
+25
+2% +USD 7.59 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de XLSR
49
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
USD 1080 M
USD 619 k 0.36%
9,544
-580
-6% -USD 36.9 k
2025 Q2
4 trimestres
icono de SPDW
50
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
USD 604 k 0.36%
11,985
+1,250
+12% +USD 62 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2
3 4 5

Fondos similares

HP
Harbourvest Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 170 M 34.45% Rendimiento estimado a 1 año
WA
WPG Advisers Baltimore, Maryland AUM de USD 170 M 33.45% Rendimiento estimado a 1 año
GA
Gordian Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 170 M 18.06% Rendimiento estimado a 1 año
OCA
OEP Capital Advisors New York AUM de USD 170 M 10.5% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NDWM LLC La Jolla, California AUM de USD 170 M 17.06% Rendimiento estimado a 1 año
CA
Chatterton & Associates Anaheim, California AUM de USD 170 M
AFM
Aspetuck Financial Management Westport, Connecticut AUM de USD 170 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año
JWM
Jackson Wealth Management Lake Mary, Florida AUM de USD 170 M 21.01% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.

Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.

  • La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
  • Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
  • La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
  • Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
  • Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
  • Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.

Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.