¡Ya estamos en !
Descubre más
EWM
Evolution Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 170 M
Rotación
17.84%
Rendimiento estimado a 1 año
19.89%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.89%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 170 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 17 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.12%
Posición
981
Nuevas
129
Aumentadas
252
Reducidas
126
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+USD 2.17 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.27 M |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 980 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 553 k |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 363 k |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+USD 324 k |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+USD 309 k |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 271 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.45% |
| 2 | Tecnología | 5.58% |
| 3 | Finanzas | 1.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.45% |
| 5 | Atención médica | 1.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 372 k | 0.22% |
2,907
-56
| -2% | -USD 6.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
77
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 360 k | 0.21% |
3,008
+1,880
| +167% | +USD 206 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
78
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZAUG
USD 163 M
| USD 359 k | 0.21% |
13,056
-379
| -3% | -USD 10.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
79
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 358 k | 0.21% |
15,487
-323
| -2% | -USD 7.47 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
80
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 355 k | 0.21% |
3,143
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
81
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
USD 399 M
| USD 353 k | 0.21% |
6,878
-1
| -0% | -USD 50 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
82
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
USD 83.2 M
| USD 346 k | 0.2% |
13,342
+3,845
| +40% | +USD 99.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
83
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 344 k | 0.2% |
687
-129
| -16% | -USD 62 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
84
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 337 k | 0.2% |
1,547
+128
| +9% | +USD 26.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
85
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 336 k | 0.2% |
16,426
-1,682
| -9% | -USD 34.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
86
Hartford Municipal Opportunities ETF
HMOP
USD 790 M
| USD 334 k | 0.2% |
8,529
+778
| +10% | +USD 30.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
87
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 320 k | 0.19% |
3,167
+394
| +14% | +USD 39.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 313 k | 0.18% |
1,379
-391
| -22% | -USD 87.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
89
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 308 k | 0.18% |
4,115
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
90
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF August
DAUG
USD 439 M
| USD 307 k | 0.18% |
6,544
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
91
Ameren
AEE
USD 29.4 mil M
| USD 304 k | 0.18% |
2,693
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
92
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
USD 686 M
| USD 304 k | 0.18% |
7,048
+149
| +2% | +USD 6.34 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
93
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF August
UAUG
USD 245 M
| USD 303 k | 0.18% |
7,192
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
94
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 303 k | 0.18% |
858
+332
| +63% | +USD 108 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
95
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 302 k | 0.18% |
1,188
+533
| +81% | +USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
96
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 301 k | 0.18% |
3,121
+290
| +10% | +USD 27.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
97
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF September
DSEP
USD 418 M
| USD 301 k | 0.18% |
6,340
-299
| -5% | -USD 13.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
98
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
USD 284 M
| USD 299 k | 0.18% |
+5,894
| Nuevas | +USD 298 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 503 M
| USD 288 k | 0.17% |
+4,818
| Nuevas | +USD 280 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
USD 308 M
| USD 281 k | 0.17% |
+13,702
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Revisión del portafolio de Evolution Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Evolution Wealth Management mantenía 981 posiciones por un valor de USD 170 M, un aumento de 24% frente a los USD 137 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
Evolution Wealth Management destinó USD 17 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 129 nuevas posiciones y aumentó 252 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones con un valor de USD 2.12 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 87% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 553 k.
- La mayor compra de Evolution Wealth Management en T2 2026 fue First Trust Multi-Strategy Alternative ETF: 88,219 acciones por un valor de USD 2.12 M.
- Evolution Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.31 M.
- La mayor reducción de Evolution Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 553 k.
- Evolution Wealth Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 192 k.
- Las diez principales posiciones de Evolution Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 170 M en T2 2026.
- Evolution Wealth Management abrió 129 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Evolution Wealth Management aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 170 M.
Según el Informe 13F de Evolution Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.